BSR Beacon Unified Catalyst ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.91 | Day Range | 31.04 – 31.06 |
| 52-Week Range | 28.94 – 31.76 | Volume | 13.04K |
| Avg Volume | 1.52K | AUM | $34.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.48% | Rendimento (TTM) | 2.73% |
| NAV | 30.99 | Premio/Sconto | +0.23% indicativo |
| Inception | Apr 17, 2023 | Posizioni in portafoglio | 32 |
| Emittente | Beacon | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538F199 | ISIN | US66538F1993 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Beacon Selective Risk ETF primarily aims to deliver significant growth in the value of its investments over an extended period.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.74% | +2.24% | +3.91% | +6.08% | +4.26% | +7.11% | — | — | +6.37% |
| Rendimento totale | +1.74% | +2.24% | +3.91% | +6.08% | +7.25% | +8.83% | — | — | +7.84% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.48% | Annual cost of a $10,000 investment | $148.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS S&P 500 ET-US | SPY | 25.50% | 11.19K | $8.7M |
| 2 | INVESCO QQQ TRUS | QQQ | 24.96% | 11.35K | $8.5M |
| 3 | STATE STREET SPD | SPYM | 3.48% | 12.97K | $1.2M |
| 4 | SPDR PORT 1500 | SPTM | 3.46% | 12.55K | $1.2M |
| 5 | VANGUARD ENERG E | VDE | 2.69% | 5.04K | $917.5K |
| 6 | VS GFLW ETF | GFLW | 2.41% | 24.13K | $824.7K |
| 7 | VANGUARD INF T E | VGT | 2.39% | 6.38K | $816.4K |
| 8 | VANGUARD H/C ETF | VHT | 2.36% | 2.53K | $807.1K |
| 9 | PIMCO MULTISECT | PYLD | 2.36% | 31.78K | $806.8K |
| 10 | T.ROWE SMALL-MC | TMSL | 2.32% | 19.25K | $792.7K |
| 11 | VANGUARD CN ST E | VDC | 2.23% | 3.36K | $760.2K |
| 12 | INVESCO S&P 500 | RSP | 2.22% | 3.55K | $756.7K |
| 13 | VANGUARD FIN ETF | VFH | 2.19% | 5.61K | $746.8K |
| 14 | VICTORYSHARES CF | VFLO | 2.17% | 14.00K | $740.0K |
| 15 | VANGUARD MATER E | VAW | 2.15% | 3.32K | $735.4K |
| 16 | VANGUARD REAL ES | VNQ | 2.08% | 7.83K | $709.4K |
| 17 | VANGUARD IND ETF | VIS | 2.00% | 2.11K | $684.5K |
| 18 | AST US EW QLTY K | ROE | 1.77% | 13.85K | $605.1K |
| 19 | SPDR BLOOMBERG I | FLRN | 1.65% | 18.36K | $565.0K |
| 20 | SS SPDR NAS 100 | QNDX | 1.22% | 16.41K | $417.7K |
| 21 | ANGEL OAK INCOME | CARY | 1.08% | 18.28K | $368.8K |
| 22 | VANGUARD COMMUNI | VOX | 0.92% | 1.65K | $314.3K |
| 23 | VANGUARD SHORT-T | VGSH | 0.92% | 5.46K | $314.0K |
| 24 | VANGUARD-S/T COR | VCSH | 0.91% | 4.04K | $312.4K |
| 25 | VANG SH TERM TIP | VTIP | 0.90% | 6.38K | $309.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8476 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 26, 2025 | Ultimo pagamento | $0.8476 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | +227.89% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.8476 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2585 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2796 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.32% / 16.58% | Sharpe 1A / 3A | 0.621 / 0.379 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.13% / -15.69% | Sortino 1A | 0.904 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.476 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.812 |
| Downside deviation 1Y | 6.41% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 13.04K | Average volume | 1.52K |
| AUM | $34.7M | Premio/Sconto | +0.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $34.7M → $34.7M |
| 1 Month | -$647.9K | -1.86% | $34.8M → $34.7M |
| 1 Week | $163.3K | +0.48% | $34.2M → $34.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BSR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.