BSR Beacon Selective Risk
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.72 | Day Range | 30.72 – 30.78 |
| 52-Week Range | 28.94 – 31.76 | Volume | 12 |
| Avg Volume | 2.25K | AUM | $38.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.43% | Rendimento (TTM) | 2.77% |
| NAV | 30.86 | Premio/Sconto | -0.45% indicativo |
| Inception | Apr 17, 2023 | Posizioni in portafoglio | 16 |
| Emittente | Beacon Capital Management | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538F199 | ISIN | US66538F1993 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The primary investment objective of the Beacon Selective Risk ETF is to seek to provide long-term capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.26% | +1.55% | -0.90% | +4.92% | +4.88% | +6.36% | — | — | +6.26% |
| Rendimento totale | +3.26% | +1.55% | -0.90% | +4.92% | +7.90% | +8.07% | — | — | +7.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.43% | Annual cost of a $10,000 investment | $143.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS S&P 500 ET-US | SPY | 25.30% | 11.59K | $8.8M |
| 2 | INVESCO QQQ TRUS | QQQ | 23.93% | 11.76K | $8.4M |
| 3 | VICTORYSHARES CF | VFLO | 3.61% | 22.91K | $1.3M |
| 4 | STATE STREET SPD | SPYM | 3.45% | 13.44K | $1.2M |
| 5 | SPDR PORT 1500 | SPTM | 3.45% | 13.01K | $1.2M |
| 6 | VANGUARD ENERG E | VDE | 2.68% | 5.22K | $937.8K |
| 7 | T.ROWE SMALL-MC | TMSL | 2.47% | 19.95K | $864.3K |
| 8 | PIMCO MULTISECT | PYLD | 2.47% | 32.93K | $861.8K |
| 9 | VANGUARD H/C ETF | VHT | 2.43% | 2.62K | $848.7K |
| 10 | INVESCO S&P 500 | RSP | 2.32% | 3.68K | $810.6K |
| 11 | VANGUARD FIN ETF | VFH | 2.32% | 5.81K | $809.9K |
| 12 | VANGUARD MATER E | VAW | 2.31% | 3.44K | $806.8K |
| 13 | VANGUARD CN ST E | VDC | 2.29% | 3.48K | $800.6K |
| 14 | VANGUARD REAL ES | VNQ | 2.29% | 8.11K | $799.6K |
| 15 | VANGUARD INF T E | VGT | 2.24% | 6.61K | $782.0K |
| 16 | VANGUARD IND ETF | VIS | 2.16% | 2.19K | $754.4K |
| 17 | VANGUARD UTI ETF | VPU | 2.16% | 3.98K | $754.0K |
| 18 | AST US EW QLTY K | ROE | 1.78% | 14.35K | $622.1K |
| 19 | SPDR BLOOMBERG I | FLRN | 1.40% | 15.91K | $490.0K |
| 20 | VS GFLW ETF | — | 1.18% | 12.18K | $413.2K |
| 21 | SS SPDR NAS 100 | QNDX | 1.17% | 17.01K | $409.8K |
| 22 | ANGEL OAK INCOME | CARY | 1.12% | 18.94K | $392.4K |
| 23 | VANGUARD COMMUNI | VOX | 0.90% | 1.71K | $315.7K |
| 24 | VANGUARD CN DI E | VCR | 0.90% | 797 | $312.8K |
| 25 | SIMPLIFY-MF STRT | CTA | 0.83% | 10.13K | $288.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.77% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8476 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 26, 2025 | Ultimo pagamento | $0.8476 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | +227.89% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.8476 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2585 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2796 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.18% / 16.60% | Sharpe 1A / 3A | 0.509 / 0.355 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.13% / -15.69% | Sortino 1A | 0.721 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.476 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.807 |
| Downside deviation 1Y | 6.48% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12 | Average volume | 2.25K |
| AUM | $38.2M | Premio/Sconto | -0.45% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $38.2M → $38.2M |
| 1 Week | $161.1K | +0.42% | $38.2M → $38.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BSR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.