BSR Beacon Unified Catalyst ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.91 | Rentang Harian | 31.04 – 31.06 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.94 – 31.76 | Volume | 13.04K |
| Volume Rata-Rata | 1.52K | AUM | $34.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.48% | Yield (TTM) | 2.73% |
| NAV | 30.99 | Premium/Diskon | +0.23% indikatif |
| Inception | Apr 17, 2023 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | Beacon | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66538F199 | ISIN | US66538F1993 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Beacon Selective Risk ETF primarily aims to deliver significant growth in the value of its investments over an extended period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.74% | +2.24% | +3.91% | +6.08% | +4.26% | +7.11% | — | — | +6.37% |
| Total return | +1.74% | +2.24% | +3.91% | +6.08% | +7.25% | +8.83% | — | — | +7.84% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.48% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $148.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 31 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS S&P 500 ET-US | SPY | 25.50% | 11.19K | $8.7M |
| 2 | INVESCO QQQ TRUS | QQQ | 24.96% | 11.35K | $8.5M |
| 3 | STATE STREET SPD | SPYM | 3.48% | 12.97K | $1.2M |
| 4 | SPDR PORT 1500 | SPTM | 3.46% | 12.55K | $1.2M |
| 5 | VANGUARD ENERG E | VDE | 2.69% | 5.04K | $917.5K |
| 6 | VS GFLW ETF | GFLW | 2.41% | 24.13K | $824.7K |
| 7 | VANGUARD INF T E | VGT | 2.39% | 6.38K | $816.4K |
| 8 | VANGUARD H/C ETF | VHT | 2.36% | 2.53K | $807.1K |
| 9 | PIMCO MULTISECT | PYLD | 2.36% | 31.78K | $806.8K |
| 10 | T.ROWE SMALL-MC | TMSL | 2.32% | 19.25K | $792.7K |
| 11 | VANGUARD CN ST E | VDC | 2.23% | 3.36K | $760.2K |
| 12 | INVESCO S&P 500 | RSP | 2.22% | 3.55K | $756.7K |
| 13 | VANGUARD FIN ETF | VFH | 2.19% | 5.61K | $746.8K |
| 14 | VICTORYSHARES CF | VFLO | 2.17% | 14.00K | $740.0K |
| 15 | VANGUARD MATER E | VAW | 2.15% | 3.32K | $735.4K |
| 16 | VANGUARD REAL ES | VNQ | 2.08% | 7.83K | $709.4K |
| 17 | VANGUARD IND ETF | VIS | 2.00% | 2.11K | $684.5K |
| 18 | AST US EW QLTY K | ROE | 1.77% | 13.85K | $605.1K |
| 19 | SPDR BLOOMBERG I | FLRN | 1.65% | 18.36K | $565.0K |
| 20 | SS SPDR NAS 100 | QNDX | 1.22% | 16.41K | $417.7K |
| 21 | ANGEL OAK INCOME | CARY | 1.08% | 18.28K | $368.8K |
| 22 | VANGUARD COMMUNI | VOX | 0.92% | 1.65K | $314.3K |
| 23 | VANGUARD SHORT-T | VGSH | 0.92% | 5.46K | $314.0K |
| 24 | VANGUARD-S/T COR | VCSH | 0.91% | 4.04K | $312.4K |
| 25 | VANG SH TERM TIP | VTIP | 0.90% | 6.38K | $309.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8476 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 26, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.8476 (Jan 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +227.89% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.8476 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2585 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2796 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.32% / 16.58% | Sharpe 1T / 3T | 0.621 / 0.379 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.13% / -15.69% | Sortino 1T | 0.904 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.476 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.812 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 13.04K | Volume rata-rata | 1.52K |
| AUM | $34.7M | Premium/Diskon | +0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $34.7M → $34.7M |
| 1 Bulan | -$647.9K | -1.86% | $34.8M → $34.7M |
| 1 Minggu | $163.3K | +0.48% | $34.2M → $34.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.