BSML Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2021 Municipal Bond ETF
Cours au Dec 15, 2021 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.20 | Plage journalière | 25.18 – 25.20 |
| Plage 52 semaines | 25.18 – 25.44 | Volume | 5.83K |
| Volume moy. | — | AUM | — |
| Ratio de frais | — | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | — | Prime/Décote | — |
| Création | — | Participations | — |
| Émetteur | — | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.22% | -0.06% | -0.26% | -0.47% | -0.47% | — | — | — | +0.29% |
| Performance totale | -0.20% | -0.04% | -0.24% | -0.28% | -0.24% | — | — | — | +0.85% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Dec 20, 2021. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | — | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | — |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 18, 2021 | Dernier versement | $0.0020 (Oct 29, 2021) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 18, 2021 | Oct 19, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0020 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0030 |
| Aug 23, 2021 | Aug 24, 2021 | Aug 31, 2021 | $0.0010 |
| Jul 19, 2021 | Jul 20, 2021 | Jul 30, 2021 | $0.0020 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0090 |
| May 24, 2021 | May 25, 2021 | May 28, 2021 | $0.0090 |
| Apr 19, 2021 | Apr 20, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.0090 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0090 |
| Feb 22, 2021 | Feb 23, 2021 | Feb 26, 2021 | $0.0090 |
| Jan 19, 2021 | Jan 20, 2021 | Jan 29, 2021 | $0.0100 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0090 |
| Nov 23, 2020 | Nov 24, 2020 | Nov 30, 2020 | $0.0120 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 5.83K | Volume moyen | — |
| AUM | — | Prime/Décote | — |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir. Aucun lien officiel disponible dans notre source de données pour ce fonds pour l'instant.
Dernières actualités pour BSML
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.