BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 38.14 | Intervalo Diário | 38.10 – 38.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 32.40 – 41.46 | Volume | 5.45K |
| Volume Médio | 11.49K | AUM | $167.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | 1.00% |
| NAV | 38.24 | Prêmio/Desconto | -0.37% indicativo |
| Início | Oct 09, 2023 | Posições | 69 |
| Emissor | Brandes | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 900934100 | ISIN | US9009341002 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) is designed to achieve its investment objectives. It does so by primarily allocating capital to the stock of U.S. companies, specifically those characterized by small and medium market capitalizations—referring to the total market value of their publicly traded shares.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.75% | -2.87% | +2.74% | +10.20% | +14.41% | +14.49% | — | — | +15.01% |
| Retorno total | -2.75% | -2.87% | +2.99% | +10.71% | +15.35% | +15.61% | — | — | +16.12% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 69 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INNOVEX INTL INC USD 0.01 | INVX | 3.05% | 177.09K | $5.0M |
| 2 | AMDOCS LTD 0.01P | DOX | 3.02% | 83.82K | $4.9M |
| 3 | INTERNATIONAL FLAVORS + F USD 0.125 | IFF | 3.00% | 57.95K | $4.9M |
| 4 | INGLES MKTS INC USD 0.05 | IMKTA | 2.84% | 54.05K | $4.6M |
| 5 | EDGEWELL PERS CARE CO USD 0.01 | EPC | 2.75% | 161.51K | $4.5M |
| 6 | DENTSPLY SIRONA INC USD 0.01 | XRAY | 2.67% | 494.06K | $4.4M |
| 7 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC NPV | ELAN | 2.56% | 181.83K | $4.2M |
| 8 | UNIFIRST CORP MASS USD 0.1 | UNF | 2.43% | 15.21K | $4.0M |
| 9 | NETGEAR INC USD 0.001 | NTGR | 2.38% | 164.47K | $3.9M |
| 10 | EPAM SYS INC USD 0.001 | EPAM | 2.34% | 33.75K | $3.8M |
| 11 | ZIMMER BIOMET HLDGS INC USD 0.01 | ZBH | 2.34% | 42.83K | $3.8M |
| 12 | FORTREA HLDGS INC USD 0.001 | FTRE | 2.15% | 168.11K | $3.5M |
| 13 | NICE LTD ADR | NICE | 2.13% | 29.63K | $3.5M |
| 14 | CITIZENS FINL GROUP INC USD 0.01 | 0HYP.L | 2.04% | 52.23K | $3.3M |
| 15 | ORGANON + CO USD 0.01 | OGN | 1.99% | 234.70K | $3.2M |
| 16 | TEXTRON INC USD 0.125 | 0LF0.L | 1.95% | 42.87K | $3.2M |
| 17 | OMNICOM GROUP INC USD 0.15 | OMC | 1.95% | 41.56K | $3.2M |
| 18 | THE CAMPBELL S COMPANY | CPB | 1.90% | 161.17K | $3.1M |
| 19 | BALFOUR BEATTY GBP 0.50 | BAFBF | 1.84% | 258.91K | $3.0M |
| 20 | SEI INVTS CO USD 0.01 | SEIC | 1.75% | 27.23K | $2.9M |
| 21 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP IN USD 0.01 | MD | 1.75% | 107.01K | $2.9M |
| 22 | TELEFLEX INC USD 1.0 | TFX | 1.67% | 21.76K | $2.7M |
| 23 | MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 0K2K.L | 1.64% | 71.82K | $2.7M |
| 24 | TYSON FOODS INC USD 0.1 | 0LHR.L | 1.64% | 49.95K | $2.7M |
| 25 | COOPER COS INC USD 0.1 | 0I3I.L | 1.59% | 47.61K | $2.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.00% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3810 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.0896 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +0.63% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0896 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0945 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0761 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1208 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0713 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0918 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1235 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0920 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0684 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0627 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0885 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0426 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.63% / 15.74% | Sharpe 1A / 3A | 1.17 / 0.838 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.04% / -19.16% | Sortino 1A | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.769 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.603 |
| Desvio negativo 1A | 8.72% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.45K | Volume médio | 11.49K |
| AUM | $167.5M | Prêmio/Desconto | -0.37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $167.5M → $167.5M |
| 1 Mês | $10.1M | +6.22% | $161.6M → $167.5M |
| 1 Semana | -$685.8K | -0.41% | $167.6M → $167.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.