BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 40.60 | 당일 가격 범위 | 40.54 – 40.78 |
| 52주 범위 | 32.40 – 41.46 | 거래량 | 8.81K |
| 평균 거래량 | 11.15K | AUM | $161.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.70% | 수익률 (TTM) | 0.89% |
| NAV | 40.62 | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% 잠정 |
| 설정일 | Oct 09, 2023 | 보유 종목 | 70 |
| 운용사 | Brandes | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Us Mid Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 900934100 | ISIN | US9009341002 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to attain its investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies with small- and mid-market capitalizations (market value of publicly traded equity securities).
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.93% | +6.61% | +5.80% | +16.93% | +22.28% | — | — | — | +18.10% |
| 총수익률 | +1.93% | +6.87% | +6.28% | +17.48% | +23.55% | — | — | — | +19.30% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.70% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $70.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 70 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INNOVEX INTL INC USD 0.01 | INVX | 3.06% | 176.31K | $5.2M |
| 2 | AMDOCS LTD 0.01P | DOX | 3.02% | 83.17K | $5.1M |
| 3 | INTERNATIONAL FLAVORS + F USD 0.125 | IFF | 2.87% | 57.49K | $4.8M |
| 4 | EDGEWELL PERS CARE CO USD 0.01 | EPC | 2.71% | 160.37K | $4.6M |
| 5 | INGLES MKTS INC USD 0.05 | IMKTA | 2.69% | 53.55K | $4.5M |
| 6 | UNIFIRST CORP MASS USD 0.1 | UNF | 2.59% | 15.10K | $4.4M |
| 7 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC NPV | ELAN | 2.56% | 180.85K | $4.3M |
| 8 | ZIMMER BIOMET HLDGS INC USD 0.01 | ZBH | 2.54% | 42.47K | $4.3M |
| 9 | DENTSPLY SIRONA INC USD 0.01 | XRAY | 2.43% | 376.78K | $4.1M |
| 10 | THE CAMPBELL S COMPANY | CPB | 2.26% | 159.81K | $3.8M |
| 11 | EPAM SYS INC USD 0.001 | EPAM | 2.19% | 33.54K | $3.7M |
| 12 | CITIZENS FINL GROUP INC USD 0.01 | 0HYP.L | 2.14% | 51.88K | $3.6M |
| 13 | OMNICOM GROUP INC USD 0.15 | OMC | 2.13% | 41.17K | $3.6M |
| 14 | ORGANON + CO USD 0.01 | OGN | 1.90% | 233.53K | $3.2M |
| 15 | BALFOUR BEATTY GBP 0.50 | BAFBF | 1.84% | 257.51K | $3.1M |
| 16 | FORTREA HLDGS INC USD 0.001 | FTRE | 1.82% | 167.45K | $3.1M |
| 17 | MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 0K2K.L | 1.81% | 71.22K | $3.1M |
| 18 | NETGEAR INC USD 0.001 | NTGR | 1.79% | 143.62K | $3.0M |
| 19 | TELEFLEX INC USD 1.0 | TFX | 1.77% | 21.59K | $3.0M |
| 20 | SEI INVTS CO USD 0.01 | SEIC | 1.75% | 27.01K | $3.0M |
| 21 | NICE LTD ADR | NICE | 1.74% | 29.40K | $2.9M |
| 22 | TEXTRON INC USD 0.125 | 0LF0.L | 1.72% | 35.15K | $2.9M |
| 23 | QORVO INC USD 0.0001 | 0KSJ.L | 1.70% | 30.16K | $2.9M |
| 24 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP IN USD 0.01 | MD | 1.67% | 106.41K | $2.8M |
| 25 | GRIFOLS S A EUR 0.5 ADR | GRFS | 1.61% | 340.94K | $2.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.89% | 지급액 (최근 12개월) | $0.3627 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.0945 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | -3.46% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0945 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0761 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1208 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0713 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0918 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1235 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0920 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0684 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0627 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0885 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0426 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.03% / 15.90% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.51 / 1.08 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.04% / -19.16% | 소르티노 지수 1년 | 2.34 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.772 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.622 |
| 하방 편차 1년 | 9.03% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 8.81K | 평균 거래량 | 11.15K |
| AUM | $161.6M | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $161.6M → $161.6M |
| 1주 | $289.3K | +0.18% | $161.6M → $161.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — BSMC
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.