BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.60 | Tagesspanne | 40.54 – 40.78 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.40 – 41.46 | Volumen | 8.81K |
| Durchschn. Volumen | 11.15K | AUM | $161.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 0.89% |
| NAV | 40.62 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Oct 09, 2023 | Positionen | 70 |
| Anbieter | Brandes | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 900934100 | ISIN | US9009341002 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to attain its investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies with small- and mid-market capitalizations (market value of publicly traded equity securities).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.12% | +7.28% | +6.24% | +17.11% | +22.62% | — | — | — | +18.14% |
| Gesamtrendite | +1.12% | +7.54% | +6.72% | +17.65% | +23.89% | — | — | — | +19.34% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 70 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INNOVEX INTL INC USD 0.01 | INVX | 3.06% | 176.31K | $5.2M |
| 2 | AMDOCS LTD 0.01P | DOX | 3.02% | 83.17K | $5.1M |
| 3 | INTERNATIONAL FLAVORS + F USD 0.125 | IFF | 2.87% | 57.49K | $4.8M |
| 4 | EDGEWELL PERS CARE CO USD 0.01 | EPC | 2.71% | 160.37K | $4.6M |
| 5 | INGLES MKTS INC USD 0.05 | IMKTA | 2.69% | 53.55K | $4.5M |
| 6 | UNIFIRST CORP MASS USD 0.1 | UNF | 2.59% | 15.10K | $4.4M |
| 7 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC NPV | ELAN | 2.56% | 180.85K | $4.3M |
| 8 | ZIMMER BIOMET HLDGS INC USD 0.01 | ZBH | 2.54% | 42.47K | $4.3M |
| 9 | DENTSPLY SIRONA INC USD 0.01 | XRAY | 2.43% | 376.78K | $4.1M |
| 10 | THE CAMPBELL S COMPANY | CPB | 2.26% | 159.81K | $3.8M |
| 11 | EPAM SYS INC USD 0.001 | EPAM | 2.19% | 33.54K | $3.7M |
| 12 | CITIZENS FINL GROUP INC USD 0.01 | 0HYP.L | 2.14% | 51.88K | $3.6M |
| 13 | OMNICOM GROUP INC USD 0.15 | OMC | 2.13% | 41.17K | $3.6M |
| 14 | ORGANON + CO USD 0.01 | OGN | 1.90% | 233.53K | $3.2M |
| 15 | BALFOUR BEATTY GBP 0.50 | BAFBF | 1.84% | 257.51K | $3.1M |
| 16 | FORTREA HLDGS INC USD 0.001 | FTRE | 1.82% | 167.45K | $3.1M |
| 17 | MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 0K2K.L | 1.81% | 71.22K | $3.1M |
| 18 | NETGEAR INC USD 0.001 | NTGR | 1.79% | 143.62K | $3.0M |
| 19 | TELEFLEX INC USD 1.0 | TFX | 1.77% | 21.59K | $3.0M |
| 20 | SEI INVTS CO USD 0.01 | SEIC | 1.75% | 27.01K | $3.0M |
| 21 | NICE LTD ADR | NICE | 1.74% | 29.40K | $2.9M |
| 22 | TEXTRON INC USD 0.125 | 0LF0.L | 1.72% | 35.15K | $2.9M |
| 23 | QORVO INC USD 0.0001 | 0KSJ.L | 1.70% | 30.16K | $2.9M |
| 24 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP IN USD 0.01 | MD | 1.67% | 106.41K | $2.8M |
| 25 | GRIFOLS S A EUR 0.5 ADR | GRFS | 1.61% | 340.94K | $2.7M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.89% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3627 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0945 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -3.46% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0945 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0761 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1208 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0713 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0918 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1235 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0920 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0684 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0627 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0885 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0426 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.02% / 15.89% | Sharpe 1J / 3J | 1.53 / 1.09 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.04% / -19.16% | Sortino 1J | 2.38 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.772 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.622 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.03% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.81K | Durchschnittliches Volumen | 11.15K |
| AUM | $161.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $161.6M → $161.6M |
| 1 Woche | $289.3K | +0.18% | $161.6M → $161.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BSMC
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.