BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.60 | Intervalo Diário | 40.54 – 40.78 |
| Faixa de 52 Semanas | 32.40 – 41.46 | Volume | 8.81K |
| Volume Médio | 11.26K | AUM | $161.6M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | 0.89% |
| NAV | 40.62 | Prêmio/Desconto | +0.10% indicativo |
| Início | Oct 09, 2023 | Posições | 70 |
| Emissor | Brandes | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 900934100 | ISIN | US9009341002 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to attain its investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies with small- and mid-market capitalizations (market value of publicly traded equity securities).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.93% | +6.61% | +5.80% | +16.93% | +22.28% | — | — | — | +18.10% |
| Retorno total | +1.93% | +6.87% | +6.28% | +17.48% | +23.55% | — | — | — | +19.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 70 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INNOVEX INTL INC USD 0.01 | INVX | 3.06% | 176.31K | $5.2M |
| 2 | AMDOCS LTD 0.01P | DOX | 3.02% | 83.17K | $5.1M |
| 3 | INTERNATIONAL FLAVORS + F USD 0.125 | IFF | 2.87% | 57.49K | $4.8M |
| 4 | EDGEWELL PERS CARE CO USD 0.01 | EPC | 2.71% | 160.37K | $4.6M |
| 5 | INGLES MKTS INC USD 0.05 | IMKTA | 2.69% | 53.55K | $4.5M |
| 6 | UNIFIRST CORP MASS USD 0.1 | UNF | 2.59% | 15.10K | $4.4M |
| 7 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC NPV | ELAN | 2.56% | 180.85K | $4.3M |
| 8 | ZIMMER BIOMET HLDGS INC USD 0.01 | ZBH | 2.54% | 42.47K | $4.3M |
| 9 | DENTSPLY SIRONA INC USD 0.01 | XRAY | 2.43% | 376.78K | $4.1M |
| 10 | THE CAMPBELL S COMPANY | CPB | 2.26% | 159.81K | $3.8M |
| 11 | EPAM SYS INC USD 0.001 | EPAM | 2.19% | 33.54K | $3.7M |
| 12 | CITIZENS FINL GROUP INC USD 0.01 | 0HYP.L | 2.14% | 51.88K | $3.6M |
| 13 | OMNICOM GROUP INC USD 0.15 | OMC | 2.13% | 41.17K | $3.6M |
| 14 | ORGANON + CO USD 0.01 | OGN | 1.90% | 233.53K | $3.2M |
| 15 | BALFOUR BEATTY GBP 0.50 | BAFBF | 1.84% | 257.51K | $3.1M |
| 16 | FORTREA HLDGS INC USD 0.001 | FTRE | 1.82% | 167.45K | $3.1M |
| 17 | MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 0K2K.L | 1.81% | 71.22K | $3.1M |
| 18 | NETGEAR INC USD 0.001 | NTGR | 1.79% | 143.62K | $3.0M |
| 19 | TELEFLEX INC USD 1.0 | TFX | 1.77% | 21.59K | $3.0M |
| 20 | SEI INVTS CO USD 0.01 | SEIC | 1.75% | 27.01K | $3.0M |
| 21 | NICE LTD ADR | NICE | 1.74% | 29.40K | $2.9M |
| 22 | TEXTRON INC USD 0.125 | 0LF0.L | 1.72% | 35.15K | $2.9M |
| 23 | QORVO INC USD 0.0001 | 0KSJ.L | 1.70% | 30.16K | $2.9M |
| 24 | PEDIATRIX MEDICAL GROUP IN USD 0.01 | MD | 1.67% | 106.41K | $2.8M |
| 25 | GRIFOLS S A EUR 0.5 ADR | GRFS | 1.61% | 340.94K | $2.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.89% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3627 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.0945 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -3.46% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0945 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0761 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1208 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0713 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0918 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1235 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0920 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0684 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0627 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0885 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0426 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.03% / 15.90% | Sharpe 1A / 3A | 1.51 / 1.08 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.04% / -19.16% | Sortino 1A | 2.34 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.772 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.622 |
| Desvio negativo 1A | 9.03% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.81K | Volume médio | 11.26K |
| AUM | $161.6M | Prêmio/Desconto | +0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $161.6M → $161.6M |
| 1 Semana | $289.3K | +0.18% | $161.6M → $161.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BSMC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.