BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.08 | Дневной диапазон | 24.13 – 24.19 |
| Диапазон за 52 недели | 23.88 – 25.77 | Объём торгов | 3.49K |
| Средний объём | 5.49K | AUM | $21.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 7.02% |
| NAV | 24.09 | Премия/дисконт | +0.42% индикативный |
| Дата запуска | Jun 11, 2025 | Состав портфеля | 149 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46139W742 | ISIN | US46139W7424 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (the Fund) tracks the performance of the BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index (the Index). It allocates a minimum of 80% of its total assets to corporate debt securities that are components of this index. The underlying Index is designed to measure the returns of a portfolio comprising US dollar-denominated, high-yield corporate bonds, all with effective maturity dates in 2033. Instead of acquiring every security within the Index, the Fund employs a "sampling" methodology to pursue its investment objective. Both the Fund and its benchmark Index undergo monthly rebalancing. With a designated maturity year of 2033, the Fund is slated for termination around December 15, 2033. For comprehensive details, investors should consult the official prospectus.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.85% | -3.93% | -4.24% | -4.91% | -5.14% | — | — | — | -3.66% |
| Совокупная доходность | -2.85% | -3.47% | -2.38% | -1.75% | +0.42% | — | — | — | +3.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 150 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TransDigm Inc 6.38% 05/31/2033 | — | 2.23% | 500.00K | $483.5K |
| 2 | Michaels Cos Inc/The 8.50% 03/15/2033 | — | 1.74% | 380.00K | $377.2K |
| 3 | Level 3 Financing Inc 6.88% 06/30/2033 | — | 1.69% | 380.00K | $366.5K |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 1.68% | 0 | $364.1K |
| 5 | Sword Purchaser LLC 8.25% 04/15/2033 | — | 1.61% | 340.00K | $349.6K |
| 6 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.36% | 330.00K | $295.9K |
| 7 | Olympus Water US Holding Corp 7.25% 02/15/2033 | — | 1.33% | 300.00K | $288.8K |
| 8 | Neptune Bidco US Inc 9.50% 02/15/2033 | — | 1.28% | 280.00K | $277.3K |
| 9 | CACI International Inc 6.38% 06/15/2033 | — | 1.26% | 280.00K | $274.6K |
| 10 | Quikrete Holdings Inc 6.75% 03/01/2033 | — | 1.26% | 280.00K | $273.9K |
| 11 | TransDigm Inc 6.00% 01/15/2033 | — | 1.25% | 280.00K | $271.0K |
| 12 | Snap Inc 6.88% 03/01/2033 | — | 1.23% | 280.00K | $267.5K |
| 13 | Sinclair Television Group Inc 8.13% 02/15/2033 | — | 1.23% | 267.00K | $266.7K |
| 14 | United Rentals North America Inc 5.38%… | — | 1.21% | 280.00K | $263.6K |
| 15 | Univision Communications Inc 8.88% 04/15/2033 | — | 1.20% | 280.00K | $260.7K |
| 16 | Fair Isaac Corp 6.00% 05/15/2033 | — | 1.19% | 280.00K | $257.9K |
| 17 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.50%… | — | 1.13% | 235.00K | $246.0K |
| 18 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.07% | 293.00K | $232.4K |
| 19 | American Axle & Manufacturing Inc 7.75%… | — | 1.07% | 240.00K | $232.3K |
| 20 | Iron Mountain Inc 6.25% 01/15/2033 | — | 1.03% | 230.00K | $224.3K |
| 21 | AECOM 6.00% 08/01/2033 | — | 1.01% | 230.00K | $220.0K |
| 22 | Post Holdings Inc 6.38% 03/01/2033 | — | 1.00% | 230.00K | $217.3K |
| 23 | Herc Holdings Inc 7.25% 06/15/2033 | — | 0.93% | 201.00K | $202.0K |
| 24 | Constellation Oil Services Holding SA 7.70%… | — | 0.92% | 200.00K | $199.0K |
| 25 | Celanese US Holdings LLC 6.75% 04/15/2033 | — | 0.91% | 200.00K | $198.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6970 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1290 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1290 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1320 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1200 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1120 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1320 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1110 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1190 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1020 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1310 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2680 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1930 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1480 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.62% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.635 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.79% / — | Сортино 1Л | -0.891 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.254 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.696 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.29% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.49K | Средний объём | 5.49K |
| AUM | $21.7M | Премия/дисконт | +0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.0K | -0.03% | $21.7M → $21.7M |
| 1 месяц | -$239.8K | -1.07% | $22.4M → $21.7M |
| 1 неделя | -$11.0K | -0.05% | $21.6M → $21.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSJX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.