BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.98 | Дневной диапазон | 25.90 – 26.06 |
| Диапазон за 52 недели | 25.66 – 26.96 | Объём торгов | 22.04K |
| Средний объём | 30.24K | AUM | $121.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 6.65% |
| NAV | 25.90 | Премия/дисконт | +0.37% индикативный |
| Дата запуска | Sep 20, 2023 | Состав портфеля | 241 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46139W817 | ISIN | US46139W8174 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond Exchange Traded Fund (ETF) aims to track the performance of the BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2031 Index. The ETF commits to investing at least 80% of its total assets in the corporate bonds that constitute this index. The index itself is designed to measure the returns of a collection of high-yield corporate debt instruments, denominated in US dollars, all of which have effective maturities in the year 2031. Rather than acquiring every security within the index, the fund utilizes a "sampling" methodology to achieve its investment objectives. Both the fund and its benchmark index undergo monthly rebalancing. This particular fund is structured with a designated maturity year of 2031 and is expected to cease operations on or around December 15, 2031. For comprehensive details, refer to the prospectus.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.60% | -1.01% | -2.31% | -2.64% | -2.38% | — | — | — | +1.37% |
| Совокупная доходность | +0.62% | +0.15% | +0.50% | +1.13% | +3.67% | — | — | — | +8.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 244 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 2.58% | 3.23M | $3.1M |
| 2 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 2.00% | 2.56M | $2.4M |
| 3 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.88% 03/01/2031 | — | 1.66% | 2.16M | $2.0M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 1.58% | 0 | $1.9M |
| 5 | CRC Insurance Group LLC 7.13% 06/01/2031 | — | 1.51% | 1.82M | $1.8M |
| 6 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 1.50% | 1.84M | $1.8M |
| 7 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.28% | 1.71M | $1.5M |
| 8 | UKG Inc 6.88% 02/01/2031 | — | 1.18% | 1.42M | $1.4M |
| 9 | Allied Universal Holdco LLC 7.88% 02/15/2031 | — | 1.17% | 1.34M | $1.4M |
| 10 | CoreWeave Inc 9.75% 10/01/2031 | — | 1.17% | 1.54M | $1.4M |
| 11 | Venture Global LNG Inc 8.38% 06/01/2031 | — | 1.11% | 1.27M | $1.3M |
| 12 | Windstream Services LLC / Windstream Escrow… | — | 1.10% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | Directv Financing LLC / Directv Financing… | — | 1.04% | 1.18M | $1.2M |
| 14 | APLD ComputeCo 2 LLC 6.75% 03/15/2031 | — | 1.00% | 1.22M | $1.2M |
| 15 | Black Pearl Compute LLC 6.13% 02/15/2031 | — | 0.96% | 1.14M | $1.1M |
| 16 | Level 3 Financing Inc 8.50% 01/15/2036 | — | 0.95% | 1.08M | $1.1M |
| 17 | JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.88%… | — | 0.81% | 1.14M | $964.7K |
| 18 | CoreLogic Inc 9.00% 08/01/2031 | — | 0.75% | 920.00K | $900.4K |
| 19 | CoreWeave Inc 9.00% 02/01/2031 | — | 0.75% | 980.00K | $891.3K |
| 20 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer… | — | 0.75% | 895.00K | $891.0K |
| 21 | ZF North America Capital Inc 7.50% 03/24/2031 | — | 0.73% | 850.00K | $868.5K |
| 22 | Ardonagh Finco Ltd 7.75% 02/15/2031 | — | 0.73% | 850.00K | $866.1K |
| 23 | QXO Building Products Inc 6.50% 07/15/2031 | — | 0.72% | 850.00K | $858.9K |
| 24 | APLD ComputeCo 3 LLC 7.00% 06/15/2031 | — | 0.71% | 890.00K | $847.5K |
| 25 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.70% | 839.83K | $839.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7288 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1472 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1472 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1472 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1465 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1489 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1448 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1359 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1321 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1375 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1624 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1437 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1346 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1479 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.33% / 6.02% | Шарп 1Л / 3Л | 0.016 / 0.763 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.24% / -5.21% | Сортино 1Л | 0.024 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.277 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.721 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.95% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22.04K | Средний объём | 30.24K |
| AUM | $121.8M | Премия/дисконт | +0.37% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $357.8K | +0.29% | $121.4M → $121.8M |
| 1 неделя | $7.4M | +6.49% | $114.5M → $121.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSJV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.