BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.98 | Intervalo Diário | 25.90 – 26.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.66 – 26.96 | Volume | 22.04K |
| Volume Médio | 30.24K | AUM | $121.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.42% | Yield (TTM) | 6.65% |
| NAV | 25.90 | Prêmio/Desconto | +0.37% indicativo |
| Início | Sep 20, 2023 | Posições | 241 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46139W817 | ISIN | US46139W8174 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond Exchange Traded Fund (ETF) aims to track the performance of the BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2031 Index. The ETF commits to investing at least 80% of its total assets in the corporate bonds that constitute this index. The index itself is designed to measure the returns of a collection of high-yield corporate debt instruments, denominated in US dollars, all of which have effective maturities in the year 2031. Rather than acquiring every security within the index, the fund utilizes a "sampling" methodology to achieve its investment objectives. Both the fund and its benchmark index undergo monthly rebalancing. This particular fund is structured with a designated maturity year of 2031 and is expected to cease operations on or around December 15, 2031. For comprehensive details, refer to the prospectus.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.60% | -1.01% | -2.31% | -2.64% | -2.38% | — | — | — | +1.37% |
| Retorno total | +0.62% | +0.15% | +0.50% | +1.13% | +3.67% | — | — | — | +8.07% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 244 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 2.58% | 3.23M | $3.1M |
| 2 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 2.00% | 2.56M | $2.4M |
| 3 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.88% 03/01/2031 | — | 1.66% | 2.16M | $2.0M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 1.58% | 0 | $1.9M |
| 5 | CRC Insurance Group LLC 7.13% 06/01/2031 | — | 1.51% | 1.82M | $1.8M |
| 6 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 1.50% | 1.84M | $1.8M |
| 7 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.28% | 1.71M | $1.5M |
| 8 | UKG Inc 6.88% 02/01/2031 | — | 1.18% | 1.42M | $1.4M |
| 9 | Allied Universal Holdco LLC 7.88% 02/15/2031 | — | 1.17% | 1.34M | $1.4M |
| 10 | CoreWeave Inc 9.75% 10/01/2031 | — | 1.17% | 1.54M | $1.4M |
| 11 | Venture Global LNG Inc 8.38% 06/01/2031 | — | 1.11% | 1.27M | $1.3M |
| 12 | Windstream Services LLC / Windstream Escrow… | — | 1.10% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | Directv Financing LLC / Directv Financing… | — | 1.04% | 1.18M | $1.2M |
| 14 | APLD ComputeCo 2 LLC 6.75% 03/15/2031 | — | 1.00% | 1.22M | $1.2M |
| 15 | Black Pearl Compute LLC 6.13% 02/15/2031 | — | 0.96% | 1.14M | $1.1M |
| 16 | Level 3 Financing Inc 8.50% 01/15/2036 | — | 0.95% | 1.08M | $1.1M |
| 17 | JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.88%… | — | 0.81% | 1.14M | $964.7K |
| 18 | CoreLogic Inc 9.00% 08/01/2031 | — | 0.75% | 920.00K | $900.4K |
| 19 | CoreWeave Inc 9.00% 02/01/2031 | — | 0.75% | 980.00K | $891.3K |
| 20 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer… | — | 0.75% | 895.00K | $891.0K |
| 21 | ZF North America Capital Inc 7.50% 03/24/2031 | — | 0.73% | 850.00K | $868.5K |
| 22 | Ardonagh Finco Ltd 7.75% 02/15/2031 | — | 0.73% | 850.00K | $866.1K |
| 23 | QXO Building Products Inc 6.50% 07/15/2031 | — | 0.72% | 850.00K | $858.9K |
| 24 | APLD ComputeCo 3 LLC 7.00% 06/15/2031 | — | 0.71% | 890.00K | $847.5K |
| 25 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.70% | 839.83K | $839.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.65% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7288 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pagamento | $0.1472 (Aug 28, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.81% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1472 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1472 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1465 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1489 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1448 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1359 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1321 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1375 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1624 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1437 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1346 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1479 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.33% / 6.02% | Sharpe 1A / 3A | 0.016 / 0.763 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.24% / -5.21% | Sortino 1A | 0.024 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.277 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.721 |
| Desvio negativo 1A | 2.95% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 22.04K | Volume médio | 30.24K |
| AUM | $121.8M | Prêmio/Desconto | +0.37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $357.8K | +0.29% | $121.4M → $121.8M |
| 1 Semana | $7.4M | +6.49% | $114.5M → $121.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BSJV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.