BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.98 | Tagesspanne | 25.90 – 26.06 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.66 – 26.96 | Volumen | 22.04K |
| Durchschn. Volumen | 30.24K | AUM | $121.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.42% | Rendite (TTM) | 6.65% |
| NAV | 25.90 | Aufgeld/Abschlag | +0.37% indikativ |
| Auflegung | Sep 20, 2023 | Positionen | 241 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46139W817 | ISIN | US46139W8174 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond Exchange Traded Fund (ETF) aims to track the performance of the BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2031 Index. The ETF commits to investing at least 80% of its total assets in the corporate bonds that constitute this index. The index itself is designed to measure the returns of a collection of high-yield corporate debt instruments, denominated in US dollars, all of which have effective maturities in the year 2031. Rather than acquiring every security within the index, the fund utilizes a "sampling" methodology to achieve its investment objectives. Both the fund and its benchmark index undergo monthly rebalancing. This particular fund is structured with a designated maturity year of 2031 and is expected to cease operations on or around December 15, 2031. For comprehensive details, refer to the prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.52% | -1.05% | -2.27% | -2.68% | -2.24% | — | — | — | +1.36% |
| Gesamtrendite | +0.54% | +0.12% | +0.54% | +1.09% | +3.84% | — | — | — | +8.06% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.42% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $42.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 244 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 2.58% | 3.23M | $3.1M |
| 2 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 2.00% | 2.56M | $2.4M |
| 3 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.88% 03/01/2031 | — | 1.66% | 2.16M | $2.0M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 1.58% | 0 | $1.9M |
| 5 | CRC Insurance Group LLC 7.13% 06/01/2031 | — | 1.51% | 1.82M | $1.8M |
| 6 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 1.50% | 1.84M | $1.8M |
| 7 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.28% | 1.71M | $1.5M |
| 8 | UKG Inc 6.88% 02/01/2031 | — | 1.18% | 1.42M | $1.4M |
| 9 | Allied Universal Holdco LLC 7.88% 02/15/2031 | — | 1.17% | 1.34M | $1.4M |
| 10 | CoreWeave Inc 9.75% 10/01/2031 | — | 1.17% | 1.54M | $1.4M |
| 11 | Venture Global LNG Inc 8.38% 06/01/2031 | — | 1.11% | 1.27M | $1.3M |
| 12 | Windstream Services LLC / Windstream Escrow… | — | 1.10% | 1.25M | $1.3M |
| 13 | Directv Financing LLC / Directv Financing… | — | 1.04% | 1.18M | $1.2M |
| 14 | APLD ComputeCo 2 LLC 6.75% 03/15/2031 | — | 1.00% | 1.22M | $1.2M |
| 15 | Black Pearl Compute LLC 6.13% 02/15/2031 | — | 0.96% | 1.14M | $1.1M |
| 16 | Level 3 Financing Inc 8.50% 01/15/2036 | — | 0.95% | 1.08M | $1.1M |
| 17 | JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.88%… | — | 0.81% | 1.14M | $964.7K |
| 18 | CoreLogic Inc 9.00% 08/01/2031 | — | 0.75% | 920.00K | $900.4K |
| 19 | CoreWeave Inc 9.00% 02/01/2031 | — | 0.75% | 980.00K | $891.3K |
| 20 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer… | — | 0.75% | 895.00K | $891.0K |
| 21 | ZF North America Capital Inc 7.50% 03/24/2031 | — | 0.73% | 850.00K | $868.5K |
| 22 | Ardonagh Finco Ltd 7.75% 02/15/2031 | — | 0.73% | 850.00K | $866.1K |
| 23 | QXO Building Products Inc 6.50% 07/15/2031 | — | 0.72% | 850.00K | $858.9K |
| 24 | APLD ComputeCo 3 LLC 7.00% 06/15/2031 | — | 0.71% | 890.00K | $847.5K |
| 25 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.70% | 839.83K | $839.8K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.65% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7288 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1472 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.81% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1472 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1472 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1465 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1489 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1448 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1359 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1321 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1375 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1624 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1437 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1346 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1479 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.33% / 6.03% | Sharpe 1J / 3J | 0.053 / 0.761 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.24% / -5.21% | Sortino 1J | 0.077 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.277 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.721 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.95% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 22.04K | Durchschnittliches Volumen | 30.24K |
| AUM | $121.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.37% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.0M | +1.65% | $119.4M → $121.4M |
| 1 Woche | $7.5M | +6.52% | $114.5M → $121.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BSJV
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.