BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.16 | Tagesspanne | 25.09 – 25.22 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.95 – 26.91 | Volumen | 35.11K |
| Durchschn. Volumen | 36.60K | AUM | $127.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.42% | Rendite (TTM) | 6.82% |
| NAV | 25.05 | Aufgeld/Abschlag | +0.50% indikativ |
| Auflegung | Sep 20, 2023 | Positionen | 256 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46139W817 | ISIN | US46139W8174 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond Exchange Traded Fund (ETF) aims to track the performance of the BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2031 Index. The ETF commits to investing at least 80% of its total assets in the corporate bonds that constitute this index. The index itself is designed to measure the returns of a collection of high-yield corporate debt instruments, denominated in US dollars, all of which have effective maturities in the year 2031. Rather than acquiring every security within the index, the fund utilizes a "sampling" methodology to achieve its investment objectives. Both the fund and its benchmark index undergo monthly rebalancing. This particular fund is structured with a designated maturity year of 2031 and is expected to cease operations on or around December 15, 2031. For comprehensive details, refer to the prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.33% | -3.89% | -4.33% | -5.69% | -5.27% | +0.97% | — | — | +0.26% |
| Gesamtrendite | -2.33% | -3.34% | -2.14% | -2.06% | +0.08% | +7.49% | — | — | +6.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.42% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $42.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 258 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 2.33% | 3.22M | $3.0M |
| 2 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 1.85% | 2.58M | $2.4M |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 1.78% | 0 | $2.3M |
| 4 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.88% 03/01/2031 | — | 1.49% | 2.11M | $1.9M |
| 5 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.88%… | — | 1.48% | 1.98M | $1.9M |
| 6 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 1.40% | 1.85M | $1.8M |
| 7 | CRC Insurance Group LLC 7.13% 06/01/2031 | — | 1.38% | 1.85M | $1.8M |
| 8 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.16% | 1.74M | $1.5M |
| 9 | Allied Universal Holdco LLC 7.88% 02/15/2031 | — | 1.09% | 1.37M | $1.4M |
| 10 | UKG Inc 6.88% 02/01/2031 | — | 1.08% | 1.42M | $1.4M |
| 11 | Venture Global LNG Inc 8.38% 06/01/2031 | — | 1.05% | 1.30M | $1.3M |
| 12 | CoreWeave Inc 9.75% 10/01/2031 | — | 1.03% | 1.54M | $1.3M |
| 13 | Windstream Services LLC / Windstream Escrow… | — | 1.00% | 1.28M | $1.3M |
| 14 | CSDC Finance I LLC 7.88% 10/01/2031 | — | 1.00% | 1.29M | $1.3M |
| 15 | Directv Financing LLC / Directv Financing… | — | 0.98% | 1.21M | $1.3M |
| 16 | AMC Entertainment Holdings Inc 8.88% 10/15/2031 | — | 0.91% | 1.16M | $1.2M |
| 17 | APLD ComputeCo 2 LLC 6.75% 03/15/2031 | — | 0.88% | 1.16M | $1.1M |
| 18 | Zenith Arc LLC 8.88% 08/31/2031 | — | 0.85% | 1.21M | $1.1M |
| 19 | Black Pearl Compute LLC 6.13% 02/15/2031 | — | 0.83% | 1.08M | $1.1M |
| 20 | Level 3 Financing Inc 8.50% 01/15/2036 | — | 0.83% | 1.10M | $1.1M |
| 21 | Gainwell Acquisition Corp 9.00% 09/01/2031 | — | 0.81% | 1.01M | $1.0M |
| 22 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer… | — | 0.71% | 915.00K | $904.5K |
| 23 | CoreWeave Inc 9.00% 02/01/2031 | — | 0.68% | 1.00M | $870.0K |
| 24 | CoreLogic Inc 9.00% 08/01/2031 | — | 0.68% | 930.00K | $868.6K |
| 25 | ZF North America Capital Inc 7.50% 03/24/2031 | — | 0.67% | 870.00K | $860.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.82% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7168 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1359 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.48% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1359 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1472 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1472 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1465 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1489 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1448 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1359 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1321 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1375 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1624 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1437 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1346 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.49% / 5.89% | Sharpe 1J / 3J | -0.719 / 0.629 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.24% / -5.21% | Sortino 1J | -1.02 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.273 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.684 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.17% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 35.11K | Durchschnittliches Volumen | 36.60K |
| AUM | $127.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.50% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$248.4K | -0.19% | $128.0M → $127.8M |
| 1 Monat | $4.1M | +3.22% | $126.1M → $127.8M |
| 1 Woche | $2.7M | +2.16% | $124.9M → $127.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.