BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.16 | النطاق اليومي | 25.09 – 25.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.95 – 26.91 | حجم التداول | 35.11K |
| متوسط حجم التداول | 36.60K | إجمالي الأصول المُدارة | $127.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.42% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.82% |
| NAV | 25.05 | العلاوة/الخصم | +0.50% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 20, 2023 | المقتنيات | 256 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46139W817 | ISIN | US46139W8174 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond Exchange Traded Fund (ETF) aims to track the performance of the BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2031 Index. The ETF commits to investing at least 80% of its total assets in the corporate bonds that constitute this index. The index itself is designed to measure the returns of a collection of high-yield corporate debt instruments, denominated in US dollars, all of which have effective maturities in the year 2031. Rather than acquiring every security within the index, the fund utilizes a "sampling" methodology to achieve its investment objectives. Both the fund and its benchmark index undergo monthly rebalancing. This particular fund is structured with a designated maturity year of 2031 and is expected to cease operations on or around December 15, 2031. For comprehensive details, refer to the prospectus.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.33% | -3.89% | -4.33% | -5.69% | -5.27% | +0.97% | — | — | +0.26% |
| إجمالي العائد | -2.33% | -3.34% | -2.14% | -2.06% | +0.08% | +7.49% | — | — | +6.61% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.42% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $42.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 258 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 2.33% | 3.22M | $3.0M |
| 2 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 1.85% | 2.58M | $2.4M |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 1.78% | 0 | $2.3M |
| 4 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.88% 03/01/2031 | — | 1.49% | 2.11M | $1.9M |
| 5 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.88%… | — | 1.48% | 1.98M | $1.9M |
| 6 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 1.40% | 1.85M | $1.8M |
| 7 | CRC Insurance Group LLC 7.13% 06/01/2031 | — | 1.38% | 1.85M | $1.8M |
| 8 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.16% | 1.74M | $1.5M |
| 9 | Allied Universal Holdco LLC 7.88% 02/15/2031 | — | 1.09% | 1.37M | $1.4M |
| 10 | UKG Inc 6.88% 02/01/2031 | — | 1.08% | 1.42M | $1.4M |
| 11 | Venture Global LNG Inc 8.38% 06/01/2031 | — | 1.05% | 1.30M | $1.3M |
| 12 | CoreWeave Inc 9.75% 10/01/2031 | — | 1.03% | 1.54M | $1.3M |
| 13 | Windstream Services LLC / Windstream Escrow… | — | 1.00% | 1.28M | $1.3M |
| 14 | CSDC Finance I LLC 7.88% 10/01/2031 | — | 1.00% | 1.29M | $1.3M |
| 15 | Directv Financing LLC / Directv Financing… | — | 0.98% | 1.21M | $1.3M |
| 16 | AMC Entertainment Holdings Inc 8.88% 10/15/2031 | — | 0.91% | 1.16M | $1.2M |
| 17 | APLD ComputeCo 2 LLC 6.75% 03/15/2031 | — | 0.88% | 1.16M | $1.1M |
| 18 | Zenith Arc LLC 8.88% 08/31/2031 | — | 0.85% | 1.21M | $1.1M |
| 19 | Black Pearl Compute LLC 6.13% 02/15/2031 | — | 0.83% | 1.08M | $1.1M |
| 20 | Level 3 Financing Inc 8.50% 01/15/2036 | — | 0.83% | 1.10M | $1.1M |
| 21 | Gainwell Acquisition Corp 9.00% 09/01/2031 | — | 0.81% | 1.01M | $1.0M |
| 22 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer… | — | 0.71% | 915.00K | $904.5K |
| 23 | CoreWeave Inc 9.00% 02/01/2031 | — | 0.68% | 1.00M | $870.0K |
| 24 | CoreLogic Inc 9.00% 08/01/2031 | — | 0.68% | 930.00K | $868.6K |
| 25 | ZF North America Capital Inc 7.50% 03/24/2031 | — | 0.67% | 870.00K | $860.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.82% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.7168 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.1359 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | -2.48% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1359 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1472 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1472 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1465 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1489 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1448 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1359 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1321 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1375 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1624 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1437 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1346 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.49% / 5.89% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.719 / 0.629 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.24% / -5.21% | سورتينو 1 سنة | -1.02 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.273 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.684 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.17% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 35.11K | متوسط حجم التداول | 36.60K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $127.8M | العلاوة/الخصم | +0.50% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$248.4K | -0.19% | $128.0M → $127.8M |
| شهر واحد | $4.1M | +3.22% | $126.1M → $127.8M |
| أسبوع واحد | $2.7M | +2.16% | $124.9M → $127.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BSJV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.