BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.37 | Günlük Aralık | 22.36 – 22.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.19 – 22.86 | Hacim | 66.87K |
| Ort. Hacim | 163.61K | AUM | $902.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.42% | Getiri (TTM) | 5.51% |
| NAV | 22.35 | Prim/İskonto | +0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 12, 2019 | Varlıklar | 94 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138J585 | ISIN | US46138J5855 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) is an investment vehicle structured to replicate the performance of the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2027 Index. To achieve this, the Fund commits a minimum of 80% of its total assets to the corporate bonds that constitute this benchmark. The underlying index is specifically designed to reflect the returns of a portfolio comprising U.S. dollar-denominated, high-yield corporate debt instruments, all of which are scheduled to mature in 2027. Rather than acquiring every security within the index, the Fund employs a "sampling" methodology to fulfill its investment mandate. Both the Fund and its corresponding index undergo monthly rebalancing. This ETF possesses a predetermined maturity year of 2027, with its operations slated to conclude on or about December 15th of that year. It's important to note that as of January 1, 2024, the underlying index's name transitioned from the "Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index" to its current title. For comprehensive information, please consult the fund's prospectus.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.34% | -0.11% | -0.78% | -1.08% | -1.52% | +1.21% | -2.61% | — | -1.59% |
| Toplam getiri | +0.36% | +0.81% | +1.45% | +2.05% | +3.56% | +7.57% | +3.34% | — | +4.01% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.42% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $42.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 97 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 6.18% | 56.05M | $56.1M |
| 2 | Venture Global LNG Inc 9.88% 02/01/2032 | — | 3.32% | 28.23M | $30.1M |
| 3 | TransDigm Inc 6.75% 08/15/2028 | — | 3.30% | 29.63M | $29.9M |
| 4 | Rakuten Group Inc 11.25% 02/15/2027 | — | 2.88% | 25.44M | $26.2M |
| 5 | CHS/Community Health Systems Inc 10.88%… | — | 2.56% | 21.87M | $23.2M |
| 6 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp… | — | 2.14% | 19.77M | $19.4M |
| 7 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises… | — | 2.13% | 19.47M | $19.3M |
| 8 | Tenet Healthcare Corp 5.13% 11/01/2027 | — | 2.07% | 18.74M | $18.8M |
| 9 | Sirius XM Radio LLC 5.00% 08/01/2027 | — | 1.95% | 17.65M | $17.6M |
| 10 | Live Nation Entertainment Inc 6.50% 05/15/2027 | — | 1.85% | 16.74M | $16.8M |
| 11 | EquipmentShare.com Inc 9.00% 05/15/2028 | — | 1.64% | 14.55M | $14.8M |
| 12 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.63% | 14.80M | $14.8M |
| 13 | Iliad Holding SAS 8.50% 04/15/2031 | — | 1.56% | 13.41M | $14.1M |
| 14 | Iron Mountain Inc 4.88% 09/15/2027 | — | 1.55% | 14.12M | $14.1M |
| 15 | Boyd Gaming Corp 4.75% 12/01/2027 | — | 1.55% | 14.12M | $14.1M |
| 16 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime… | — | 1.53% | 14.12M | $13.9M |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 | — | 1.48% | 13.41M | $13.4M |
| 18 | Discovery Global Holdings Inc 3.75% 03/15/2027 | — | 1.47% | 13.40M | $13.3M |
| 19 | Transocean International Ltd 8.75% 02/15/2030 | — | 1.43% | 12.44M | $13.0M |
| 20 | Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital… | — | 1.40% | 12.70M | $12.7M |
| 21 | Gen Digital Inc 6.75% 09/30/2027 | — | 1.40% | 12.61M | $12.7M |
| 22 | USD Pending Dividends | — | 1.35% | 0 | $12.3M |
| 23 | Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl… | — | 1.30% | 11.29M | $11.7M |
| 24 | RB Global Holdings Inc 7.75% 03/15/2031 | — | 1.29% | 11.26M | $11.7M |
| 25 | Bombardier Inc 7.25% 07/01/2031 | — | 1.22% | 10.59M | $11.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.51% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2329 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.0980 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -15.22% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -3.07% / +2.36% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0980 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0985 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0982 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1011 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0991 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0944 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0981 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1052 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1112 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1085 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1125 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1081 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.96% / 3.69% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.062 / 1.08 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.18% / -3.16% | Sortino 1Y | -0.096 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.163 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.625 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.26% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 66.87K | Ortalama hacim | 163.61K |
| AUM | $902.8M | Prim/İskonto | +0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.3M | -0.36% | $905.7M → $902.4M |
| 1 Hafta | $3.3M | +0.36% | $901.4M → $902.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BSJR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.