BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.37 | Дневной диапазон | 22.36 – 22.40 |
| Диапазон за 52 недели | 22.19 – 22.86 | Объём торгов | 66.87K |
| Средний объём | 163.61K | AUM | $902.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 5.51% |
| NAV | 22.35 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2019 | Состав портфеля | 94 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138J585 | ISIN | US46138J5855 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) is an investment vehicle structured to replicate the performance of the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2027 Index. To achieve this, the Fund commits a minimum of 80% of its total assets to the corporate bonds that constitute this benchmark. The underlying index is specifically designed to reflect the returns of a portfolio comprising U.S. dollar-denominated, high-yield corporate debt instruments, all of which are scheduled to mature in 2027. Rather than acquiring every security within the index, the Fund employs a "sampling" methodology to fulfill its investment mandate. Both the Fund and its corresponding index undergo monthly rebalancing. This ETF possesses a predetermined maturity year of 2027, with its operations slated to conclude on or about December 15th of that year. It's important to note that as of January 1, 2024, the underlying index's name transitioned from the "Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index" to its current title. For comprehensive information, please consult the fund's prospectus.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.34% | -0.11% | -0.78% | -1.08% | -1.52% | +1.21% | -2.61% | — | -1.59% |
| Совокупная доходность | +0.36% | +0.81% | +1.45% | +2.05% | +3.56% | +7.57% | +3.34% | — | +4.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 97 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 6.18% | 56.05M | $56.1M |
| 2 | Venture Global LNG Inc 9.88% 02/01/2032 | — | 3.32% | 28.23M | $30.1M |
| 3 | TransDigm Inc 6.75% 08/15/2028 | — | 3.30% | 29.63M | $29.9M |
| 4 | Rakuten Group Inc 11.25% 02/15/2027 | — | 2.88% | 25.44M | $26.1M |
| 5 | CHS/Community Health Systems Inc 10.88%… | — | 2.56% | 21.87M | $23.3M |
| 6 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp… | — | 2.14% | 19.77M | $19.4M |
| 7 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises… | — | 2.13% | 19.47M | $19.3M |
| 8 | Tenet Healthcare Corp 5.13% 11/01/2027 | — | 2.07% | 18.74M | $18.8M |
| 9 | Sirius XM Radio LLC 5.00% 08/01/2027 | — | 1.94% | 17.65M | $17.6M |
| 10 | Live Nation Entertainment Inc 6.50% 05/15/2027 | — | 1.85% | 16.74M | $16.8M |
| 11 | EquipmentShare.com Inc 9.00% 05/15/2028 | — | 1.64% | 14.55M | $14.9M |
| 12 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.63% | 14.80M | $14.8M |
| 13 | Iliad Holding SAS 8.50% 04/15/2031 | — | 1.56% | 13.41M | $14.1M |
| 14 | Iron Mountain Inc 4.88% 09/15/2027 | — | 1.55% | 14.12M | $14.1M |
| 15 | Boyd Gaming Corp 4.75% 12/01/2027 | — | 1.55% | 14.12M | $14.1M |
| 16 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime… | — | 1.53% | 14.12M | $13.9M |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 | — | 1.48% | 13.41M | $13.4M |
| 18 | Discovery Global Holdings Inc 3.75% 03/15/2027 | — | 1.47% | 13.40M | $13.3M |
| 19 | Transocean International Ltd 8.75% 02/15/2030 | — | 1.43% | 12.44M | $13.0M |
| 20 | Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital… | — | 1.40% | 12.70M | $12.7M |
| 21 | Gen Digital Inc 6.75% 09/30/2027 | — | 1.40% | 12.61M | $12.7M |
| 22 | USD Pending Dividends | — | 1.37% | 0 | $12.4M |
| 23 | Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl… | — | 1.30% | 11.29M | $11.8M |
| 24 | RB Global Holdings Inc 7.75% 03/15/2031 | — | 1.28% | 11.26M | $11.7M |
| 25 | Bombardier Inc 7.25% 07/01/2031 | — | 1.22% | 10.59M | $11.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.51% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2329 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0980 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.22% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.07% / +2.36% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0980 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0985 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0982 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1011 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0991 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0944 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0981 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1052 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1112 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1085 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1125 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1081 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.96% / 3.69% | Шарп 1Л / 3Л | -0.062 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.18% / -3.16% | Сортино 1Л | -0.096 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.163 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.625 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.26% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 66.87K | Средний объём | 163.61K |
| AUM | $902.8M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.3M | -0.36% | $905.7M → $902.4M |
| 1 неделя | $3.3M | +0.36% | $901.4M → $902.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSJR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.