BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.21 | Day Range | 22.20 – 22.24 |
| 52-Week Range | 22.07 – 22.77 | Volume | 115.69K |
| Avg Volume | 180.18K | AUM | $944.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.42% | Rendimento (TTM) | 5.48% |
| NAV | 22.17 | Premio/Sconto | +0.23% indicativo |
| Inception | Sep 12, 2019 | Posizioni in portafoglio | 92 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138J585 | ISIN | US46138J5855 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) is an investment vehicle structured to replicate the performance of the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2027 Index. To achieve this, the Fund commits a minimum of 80% of its total assets to the corporate bonds that constitute this benchmark. The underlying index is specifically designed to reflect the returns of a portfolio comprising U.S. dollar-denominated, high-yield corporate debt instruments, all of which are scheduled to mature in 2027. Rather than acquiring every security within the index, the Fund employs a "sampling" methodology to fulfill its investment mandate. Both the Fund and its corresponding index undergo monthly rebalancing. This ETF possesses a predetermined maturity year of 2027, with its operations slated to conclude on or about December 15th of that year. It's important to note that as of January 1, 2024, the underlying index's name transitioned from the "Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index" to its current title. For comprehensive information, please consult the fund's prospectus.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.58% | -0.76% | -1.16% | -1.72% | -2.16% | +1.28% | -2.68% | — | -1.65% |
| Rendimento totale | -0.58% | -0.31% | +0.63% | +1.37% | +2.40% | +7.46% | +3.20% | — | +3.84% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.42% | Annual cost of a $10,000 investment | $42.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 95 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 4.11% | 38.89M | $38.9M |
| 2 | Venture Global LNG Inc 9.88% 02/01/2032 | — | 3.68% | 32.93M | $34.8M |
| 3 | Rakuten Group Inc 11.25% 02/15/2027 | — | 3.21% | 29.86M | $30.4M |
| 4 | CHS/Community Health Systems Inc 10.88%… | — | 2.82% | 25.50M | $26.7M |
| 5 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises… | — | 2.37% | 22.71M | $22.4M |
| 6 | Sirius XM Radio LLC 5.00% 08/01/2027 | — | 2.16% | 20.58M | $20.4M |
| 7 | Live Nation Entertainment Inc 6.50% 05/15/2027 | — | 1.95% | 18.45M | $18.5M |
| 8 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp… | — | 1.91% | 18.44M | $18.1M |
| 9 | EquipmentShare.com Inc 9.00% 05/15/2028 | — | 1.78% | 16.96M | $16.8M |
| 10 | USD Pending Dividends | — | 1.76% | 0 | $16.6M |
| 11 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.73% | 16.46M | $16.4M |
| 12 | Boyd Gaming Corp 4.75% 12/01/2027 | — | 1.73% | 16.47M | $16.4M |
| 13 | Iron Mountain Inc 4.88% 09/15/2027 | — | 1.73% | 16.46M | $16.3M |
| 14 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime… | — | 1.71% | 16.55M | $16.2M |
| 15 | Iliad Holding SAS 8.50% 04/15/2031 | — | 1.71% | 15.64M | $16.2M |
| 16 | Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 | — | 1.64% | 15.64M | $15.5M |
| 17 | Gen Digital Inc 6.75% 09/30/2027 | — | 1.57% | 14.81M | $14.8M |
| 18 | LifePoint Health Inc 9.88% 08/15/2030 | — | 1.45% | 13.18M | $13.7M |
| 19 | RB Global Holdings Inc 7.75% 03/15/2031 | — | 1.43% | 13.19M | $13.5M |
| 20 | Windsor Holdings III LLC 8.50% 06/15/2030 | — | 1.43% | 13.18M | $13.5M |
| 21 | Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl… | — | 1.41% | 13.18M | $13.4M |
| 22 | Discovery Global Holdings Inc 3.75% 03/15/2027 | — | 1.41% | 13.40M | $13.3M |
| 23 | Transocean International Ltd 8.75% 02/15/2030 | — | 1.37% | 12.58M | $12.9M |
| 24 | Bombardier Inc 7.25% 07/01/2031 | — | 1.35% | 12.43M | $12.7M |
| 25 | American Airlines Inc 7.25% 02/15/2028 | — | 1.33% | 12.51M | $12.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2181 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0938 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | -15.80% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -3.97% / +2.40% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0938 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0975 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0985 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0982 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1011 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0991 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0944 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0981 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1052 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1112 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1085 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1125 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.02% / 3.56% | Sharpe 1A / 3A | -0.632 / 1.00 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.47% / -3.16% | Sortino 1A | -0.943 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.159 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.596 |
| Downside deviation 1Y | 1.36% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 115.69K | Average volume | 180.18K |
| AUM | $944.4M | Premio/Sconto | +0.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$458.5K | -0.05% | $944.9M → $944.4M |
| 1 Month | $33.5M | +3.66% | $914.6M → $944.4M |
| 1 Week | $23.6M | +2.57% | $917.9M → $944.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BSJR
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.