BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.37 | Tagesspanne | 22.36 – 22.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.19 – 22.86 | Volumen | 66.87K |
| Durchschn. Volumen | 163.61K | AUM | $902.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.42% | Rendite (TTM) | 5.51% |
| NAV | 22.35 | Aufgeld/Abschlag | +0.07% indikativ |
| Auflegung | Sep 12, 2019 | Positionen | 94 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138J585 | ISIN | US46138J5855 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) is an investment vehicle structured to replicate the performance of the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2027 Index. To achieve this, the Fund commits a minimum of 80% of its total assets to the corporate bonds that constitute this benchmark. The underlying index is specifically designed to reflect the returns of a portfolio comprising U.S. dollar-denominated, high-yield corporate debt instruments, all of which are scheduled to mature in 2027. Rather than acquiring every security within the index, the Fund employs a "sampling" methodology to fulfill its investment mandate. Both the Fund and its corresponding index undergo monthly rebalancing. This ETF possesses a predetermined maturity year of 2027, with its operations slated to conclude on or about December 15th of that year. It's important to note that as of January 1, 2024, the underlying index's name transitioned from the "Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index" to its current title. For comprehensive information, please consult the fund's prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.34% | -0.11% | -0.78% | -1.08% | -1.52% | +1.21% | -2.61% | — | -1.59% |
| Gesamtrendite | +0.36% | +0.81% | +1.45% | +2.05% | +3.56% | +7.57% | +3.34% | — | +4.01% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.42% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $42.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 97 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 6.18% | 56.05M | $56.1M |
| 2 | Venture Global LNG Inc 9.88% 02/01/2032 | — | 3.32% | 28.23M | $30.1M |
| 3 | TransDigm Inc 6.75% 08/15/2028 | — | 3.30% | 29.63M | $29.9M |
| 4 | Rakuten Group Inc 11.25% 02/15/2027 | — | 2.88% | 25.44M | $26.2M |
| 5 | CHS/Community Health Systems Inc 10.88%… | — | 2.56% | 21.87M | $23.2M |
| 6 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp… | — | 2.14% | 19.77M | $19.4M |
| 7 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises… | — | 2.13% | 19.47M | $19.3M |
| 8 | Tenet Healthcare Corp 5.13% 11/01/2027 | — | 2.07% | 18.74M | $18.8M |
| 9 | Sirius XM Radio LLC 5.00% 08/01/2027 | — | 1.95% | 17.65M | $17.6M |
| 10 | Live Nation Entertainment Inc 6.50% 05/15/2027 | — | 1.85% | 16.74M | $16.8M |
| 11 | EquipmentShare.com Inc 9.00% 05/15/2028 | — | 1.64% | 14.55M | $14.8M |
| 12 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 1.63% | 14.80M | $14.8M |
| 13 | Iliad Holding SAS 8.50% 04/15/2031 | — | 1.56% | 13.41M | $14.1M |
| 14 | Iron Mountain Inc 4.88% 09/15/2027 | — | 1.55% | 14.12M | $14.1M |
| 15 | Boyd Gaming Corp 4.75% 12/01/2027 | — | 1.55% | 14.12M | $14.1M |
| 16 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime… | — | 1.53% | 14.12M | $13.9M |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 | — | 1.48% | 13.41M | $13.4M |
| 18 | Discovery Global Holdings Inc 3.75% 03/15/2027 | — | 1.47% | 13.40M | $13.3M |
| 19 | Transocean International Ltd 8.75% 02/15/2030 | — | 1.43% | 12.44M | $13.0M |
| 20 | Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital… | — | 1.40% | 12.70M | $12.7M |
| 21 | Gen Digital Inc 6.75% 09/30/2027 | — | 1.40% | 12.61M | $12.7M |
| 22 | USD Pending Dividends | — | 1.35% | 0 | $12.3M |
| 23 | Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl… | — | 1.30% | 11.29M | $11.7M |
| 24 | RB Global Holdings Inc 7.75% 03/15/2031 | — | 1.29% | 11.26M | $11.7M |
| 25 | Bombardier Inc 7.25% 07/01/2031 | — | 1.22% | 10.59M | $11.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.51% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2329 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0980 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -15.22% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -3.07% / +2.36% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0980 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0985 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0982 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1011 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0991 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0944 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0981 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1052 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1112 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1085 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1125 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1081 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.96% / 3.69% | Sharpe 1J / 3J | -0.062 / 1.08 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.18% / -3.16% | Sortino 1J | -0.096 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.163 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.625 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.26% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 66.87K | Durchschnittliches Volumen | 163.61K |
| AUM | $902.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$3.3M | -0.36% | $905.7M → $902.4M |
| 1 Woche | $3.3M | +0.36% | $901.4M → $902.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BSJR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.