BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.89 | Day Range | 22.90 – 22.90 |
| 52-Week Range | 22.84 – 23.51 | Volume | 104.05K |
| Avg Volume | 294.70K | AUM | $815.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.43% | Rendimento (TTM) | 5.53% |
| NAV | 22.91 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Aug 09, 2018 | Posizioni in portafoglio | 22 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138J635 | ISIN | US46138J6358 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (BSJQ) is an exchange-traded fund designed to mirror the performance of the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2026 Index. The fund commits to investing a minimum of 80% of its total assets in corporate bonds that are components of this index. The benchmark index itself focuses on a portfolio of U.S. dollar-denominated, high-yield corporate bonds that are scheduled to mature in 2026. Rather than purchasing every security in the index, the ETF employs a "sampling" strategy to achieve its investment objectives. Both the fund and its underlying index undergo monthly rebalancing. BSJQ is structured with a defined maturity year of 2026, and it is slated to terminate around December 15, 2026. Notably, the name of the underlying index changed on January 1, 2024, transitioning from the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 Index to its current name, the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2026 Index. For complete details, consult the prospectus.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.09% | -0.35% | -1.51% | -1.89% | -2.05% | +0.22% | -2.31% | — | -1.12% |
| Rendimento totale | +0.09% | +0.57% | +0.75% | +1.28% | +3.06% | +6.43% | +3.56% | — | +4.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.43% | Annual cost of a $10,000 investment | $43.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 25 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 65.69% | 534.71M | $534.7M |
| 2 | NCR Atleos Corp 9.50% 04/01/2029 | — | 4.11% | 31.56M | $33.4M |
| 3 | Altice France SA 9.50% 11/01/2029 | — | 3.93% | 31.50M | $32.0M |
| 4 | IQVIA Inc 5.00% 10/15/2026 | — | 2.99% | 24.32M | $24.3M |
| 5 | LifePoint Health Inc 9.88% 08/15/2030 | — | 2.40% | 18.52M | $19.5M |
| 6 | Bombardier Inc 8.75% 11/15/2030 | — | 2.25% | 17.37M | $18.3M |
| 7 | Aretec Group Inc 10.00% 08/15/2030 | — | 1.93% | 14.86M | $15.7M |
| 8 | Allwyn Entertainment Financing UK PLC 7.88%… | — | 1.84% | 14.59M | $14.9M |
| 9 | Buckeye Partners LP 3.95% 12/01/2026 | — | 1.70% | 13.89M | $13.9M |
| 10 | Freedom Mortgage Corp 12.25% 10/01/2030 | — | 1.54% | 11.72M | $12.5M |
| 11 | Sirius XM Radio LLC 3.13% 09/01/2026 | — | 1.42% | 11.60M | $11.6M |
| 12 | Team Health Holdings Inc 8.38% 06/30/2028 | — | 1.23% | 9.96M | $10.0M |
| 13 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.88%… | — | 1.19% | 9.26M | $9.7M |
| 14 | Greystar Real Estate Partners LLC 7.75%… | — | 1.19% | 9.27M | $9.7M |
| 15 | MGM Resorts International 4.63% 09/01/2026 | — | 1.15% | 9.35M | $9.4M |
| 16 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital… | — | 1.14% | 9.27M | $9.3M |
| 17 | RingCentral Inc 8.50% 08/15/2030 | — | 0.93% | 7.29M | $7.6M |
| 18 | USD Pending Dividends | — | 0.87% | 0 | $7.1M |
| 19 | Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 12/15/2026 | — | 0.72% | 5.85M | $5.9M |
| 20 | Calderys Financing LLC 11.25% 06/01/2028 | — | 0.64% | 5.02M | $5.2M |
| 21 | Hertz Corp/The 4.63% 12/01/2026 | — | 0.57% | 4.79M | $4.7M |
| 22 | Warrior Met Coal Inc 7.88% 12/01/2028 | — | 0.45% | 3.62M | $3.7M |
| 23 | FXI Holdings Inc 14.00% 11/15/2029 | — | 0.10% | 3.41M | $836.2K |
| 24 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.02% | 180.06K | $180.1K |
| 25 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.53% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2674 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0780 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | -13.99% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.24% / +2.52% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0780 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1002 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1078 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1109 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1041 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1056 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0995 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1122 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1104 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1108 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1120 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1157 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.33% / 3.07% | Sharpe 1A / 3A | -0.472 / 0.917 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.57% / -2.69% | Sortino 1A | -0.679 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.132 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.42 |
| Downside deviation 1Y | 0.93% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 104.05K | Average volume | 294.70K |
| AUM | $815.5M | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $815.5M → $815.5M |
| 1 Week | -$7.6M | -0.92% | $824.5M → $815.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BSJQ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.