BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.89 | Rentang Harian | 22.90 – 22.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.84 – 23.51 | Volume | 104.05K |
| Volume Rata-Rata | 294.70K | AUM | $815.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.43% | Yield (TTM) | 5.53% |
| NAV | 22.91 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Aug 09, 2018 | Kepemilikan | 22 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138J635 | ISIN | US46138J6358 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (BSJQ) is an exchange-traded fund designed to mirror the performance of the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2026 Index. The fund commits to investing a minimum of 80% of its total assets in corporate bonds that are components of this index. The benchmark index itself focuses on a portfolio of U.S. dollar-denominated, high-yield corporate bonds that are scheduled to mature in 2026. Rather than purchasing every security in the index, the ETF employs a "sampling" strategy to achieve its investment objectives. Both the fund and its underlying index undergo monthly rebalancing. BSJQ is structured with a defined maturity year of 2026, and it is slated to terminate around December 15, 2026. Notably, the name of the underlying index changed on January 1, 2024, transitioning from the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 Index to its current name, the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2026 Index. For complete details, consult the prospectus.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.09% | -0.35% | -1.51% | -1.89% | -2.05% | +0.22% | -2.31% | — | -1.12% |
| Total return | +0.09% | +0.57% | +0.75% | +1.28% | +3.06% | +6.43% | +3.56% | — | +4.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.43% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $43.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 25 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 65.69% | 534.71M | $534.7M |
| 2 | NCR Atleos Corp 9.50% 04/01/2029 | — | 4.11% | 31.56M | $33.4M |
| 3 | Altice France SA 9.50% 11/01/2029 | — | 3.93% | 31.50M | $32.0M |
| 4 | IQVIA Inc 5.00% 10/15/2026 | — | 2.99% | 24.32M | $24.3M |
| 5 | LifePoint Health Inc 9.88% 08/15/2030 | — | 2.40% | 18.52M | $19.5M |
| 6 | Bombardier Inc 8.75% 11/15/2030 | — | 2.25% | 17.37M | $18.3M |
| 7 | Aretec Group Inc 10.00% 08/15/2030 | — | 1.93% | 14.86M | $15.7M |
| 8 | Allwyn Entertainment Financing UK PLC 7.88%… | — | 1.84% | 14.59M | $14.9M |
| 9 | Buckeye Partners LP 3.95% 12/01/2026 | — | 1.70% | 13.89M | $13.9M |
| 10 | Freedom Mortgage Corp 12.25% 10/01/2030 | — | 1.54% | 11.72M | $12.5M |
| 11 | Sirius XM Radio LLC 3.13% 09/01/2026 | — | 1.42% | 11.60M | $11.6M |
| 12 | Team Health Holdings Inc 8.38% 06/30/2028 | — | 1.23% | 9.96M | $10.0M |
| 13 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.88%… | — | 1.19% | 9.26M | $9.7M |
| 14 | Greystar Real Estate Partners LLC 7.75%… | — | 1.19% | 9.27M | $9.7M |
| 15 | MGM Resorts International 4.63% 09/01/2026 | — | 1.15% | 9.35M | $9.4M |
| 16 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital… | — | 1.14% | 9.27M | $9.3M |
| 17 | RingCentral Inc 8.50% 08/15/2030 | — | 0.93% | 7.29M | $7.6M |
| 18 | USD Pending Dividends | — | 0.87% | 0 | $7.1M |
| 19 | Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 12/15/2026 | — | 0.72% | 5.85M | $5.9M |
| 20 | Calderys Financing LLC 11.25% 06/01/2028 | — | 0.64% | 5.02M | $5.2M |
| 21 | Hertz Corp/The 4.63% 12/01/2026 | — | 0.57% | 4.79M | $4.7M |
| 22 | Warrior Met Coal Inc 7.88% 12/01/2028 | — | 0.45% | 3.62M | $3.7M |
| 23 | FXI Holdings Inc 14.00% 11/15/2029 | — | 0.10% | 3.41M | $836.2K |
| 24 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.02% | 180.06K | $180.1K |
| 25 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2674 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0780 (Aug 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -13.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.24% / +2.52% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0780 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1002 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1078 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1109 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1041 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1056 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0995 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1122 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1104 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1108 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1120 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1157 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.33% / 3.07% | Sharpe 1T / 3T | -0.472 / 0.917 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.57% / -2.69% | Sortino 1T | -0.679 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.132 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.42 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.93% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 104.05K | Volume rata-rata | 294.70K |
| AUM | $815.5M | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $815.5M → $815.5M |
| 1 Minggu | -$7.6M | -0.92% | $824.5M → $815.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSJQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.