BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.89 | Tagesspanne | 22.90 – 22.90 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.84 – 23.51 | Volumen | 104.05K |
| Durchschn. Volumen | 294.70K | AUM | $815.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.43% | Rendite (TTM) | 5.53% |
| NAV | 22.91 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Aug 09, 2018 | Positionen | 22 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138J635 | ISIN | US46138J6358 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF (BSJQ) is an exchange-traded fund designed to mirror the performance of the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2026 Index. The fund commits to investing a minimum of 80% of its total assets in corporate bonds that are components of this index. The benchmark index itself focuses on a portfolio of U.S. dollar-denominated, high-yield corporate bonds that are scheduled to mature in 2026. Rather than purchasing every security in the index, the ETF employs a "sampling" strategy to achieve its investment objectives. Both the fund and its underlying index undergo monthly rebalancing. BSJQ is structured with a defined maturity year of 2026, and it is slated to terminate around December 15, 2026. Notably, the name of the underlying index changed on January 1, 2024, transitioning from the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 Index to its current name, the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2026 Index. For complete details, consult the prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.09% | -0.35% | -1.51% | -1.89% | -2.05% | +0.22% | -2.31% | — | -1.12% |
| Gesamtrendite | +0.09% | +0.57% | +0.75% | +1.28% | +3.06% | +6.43% | +3.56% | — | +4.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.43% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $43.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 25 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 65.69% | 534.71M | $534.7M |
| 2 | NCR Atleos Corp 9.50% 04/01/2029 | — | 4.11% | 31.56M | $33.4M |
| 3 | Altice France SA 9.50% 11/01/2029 | — | 3.93% | 31.50M | $32.0M |
| 4 | IQVIA Inc 5.00% 10/15/2026 | — | 2.99% | 24.32M | $24.3M |
| 5 | LifePoint Health Inc 9.88% 08/15/2030 | — | 2.40% | 18.52M | $19.5M |
| 6 | Bombardier Inc 8.75% 11/15/2030 | — | 2.25% | 17.37M | $18.3M |
| 7 | Aretec Group Inc 10.00% 08/15/2030 | — | 1.93% | 14.86M | $15.7M |
| 8 | Allwyn Entertainment Financing UK PLC 7.88%… | — | 1.84% | 14.59M | $14.9M |
| 9 | Buckeye Partners LP 3.95% 12/01/2026 | — | 1.70% | 13.89M | $13.9M |
| 10 | Freedom Mortgage Corp 12.25% 10/01/2030 | — | 1.54% | 11.72M | $12.5M |
| 11 | Sirius XM Radio LLC 3.13% 09/01/2026 | — | 1.42% | 11.60M | $11.6M |
| 12 | Team Health Holdings Inc 8.38% 06/30/2028 | — | 1.23% | 9.96M | $10.0M |
| 13 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.88%… | — | 1.19% | 9.26M | $9.7M |
| 14 | Greystar Real Estate Partners LLC 7.75%… | — | 1.19% | 9.27M | $9.7M |
| 15 | MGM Resorts International 4.63% 09/01/2026 | — | 1.15% | 9.35M | $9.4M |
| 16 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital… | — | 1.14% | 9.27M | $9.3M |
| 17 | RingCentral Inc 8.50% 08/15/2030 | — | 0.93% | 7.29M | $7.6M |
| 18 | USD Pending Dividends | — | 0.87% | 0 | $7.1M |
| 19 | Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 12/15/2026 | — | 0.72% | 5.85M | $5.9M |
| 20 | Calderys Financing LLC 11.25% 06/01/2028 | — | 0.64% | 5.02M | $5.2M |
| 21 | Hertz Corp/The 4.63% 12/01/2026 | — | 0.57% | 4.79M | $4.7M |
| 22 | Warrior Met Coal Inc 7.88% 12/01/2028 | — | 0.45% | 3.62M | $3.7M |
| 23 | FXI Holdings Inc 14.00% 11/15/2029 | — | 0.10% | 3.41M | $836.2K |
| 24 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.02% | 180.06K | $180.1K |
| 25 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.53% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2674 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0780 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -13.99% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -4.24% / +2.52% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0780 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1002 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1078 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1109 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1041 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1056 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0995 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1122 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1104 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1108 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1120 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1157 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.33% / 3.07% | Sharpe 1J / 3J | -0.472 / 0.917 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.57% / -2.69% | Sortino 1J | -0.679 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.132 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.42 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.93% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 104.05K | Durchschnittliches Volumen | 294.70K |
| AUM | $815.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $815.5M → $815.5M |
| 1 Woche | -$7.6M | -0.92% | $824.5M → $815.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BSJQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.