BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
Cours au Feb 17, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 23.08 | Plage journalière | 23.04 – 23.04 |
| Plage 52 semaines | 22.58 – 23.19 | Volume | 0 |
| Volume moy. | 205.39K | AUM | $532.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.43% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.17% |
| NAV | 23.06 | Prime/Décote | -0.09% indicatif |
| Création | Sep 27, 2017 | Participations | 2 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46138J817 | ISIN | US46138J8172 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (Fund) is based on the Invesco Bulletshares High Yield Corporate Bond 2025 Index (Index). The Fund will invest at least 80% of its total assets in corporate bonds that comprise the Index. The Index seeks to measure the performance of a portfolio of US dollar-denominated, high yield corporate bonds with effective maturities in 2025. The Fund does not purchase all of the securities in the Index; instead, the Fund utilizes a "sampling" methodology to seek to achieve its investment objective. The Fund and the Index are rebalanced monthly. The Fund has a designated year of maturity of 2025 and will terminate on or about Dec. 15, 2025. See the prospectus for more information.Effective Jan. 1, 2024, the Underlying Index name changed from the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 Index to the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2025 Index. See the prospectus for more information.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.17% | -0.30% | -0.26% | -0.13% | -0.43% | +1.02% | -1.17% | — | -1.04% |
| Performance totale | +0.26% | +0.88% | +2.04% | +4.49% | +4.63% | +7.43% | +4.47% | — | +4.55% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Dec 17, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.43% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $43.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Jan 10, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 4 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 95.32% | 555.64M | $555.6M |
| 2 | Spirit AeroSystems Inc | SPR | 4.54% | 25.19M | $26.5M |
| 3 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 0.12% | 666.00K | $681.1K |
| 4 | CASH & EQUIVALENTS | USD | 0.02% | 104.00K | $104.0K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.17% | Versé (12 derniers mois) | $0.2685 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 15, 2025 | Dernier versement | $0.0193 (Dec 17, 2025) |
| Croissance 1 an | -78.41% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -42.56% / -24.69% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0193 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0775 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0811 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0905 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0827 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0836 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0868 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0952 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0978 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1021 |
| Feb 24, 2025 | Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.1093 |
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.1111 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.061 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 0 | Volume moyen | 205.39K |
| AUM | $532.7M | Prime/Décote | -0.09% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.