BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
Kurs vom Feb 17, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.08 | Tagesspanne | 23.04 – 23.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.58 – 23.19 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 205.39K | AUM | $532.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.43% | Rendite (TTM) | 1.17% |
| NAV | 23.06 | Aufgeld/Abschlag | -0.09% indikativ |
| Auflegung | Sep 27, 2017 | Positionen | 2 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138J817 | ISIN | US46138J8172 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (Fund) is based on the Invesco Bulletshares High Yield Corporate Bond 2025 Index (Index). The Fund will invest at least 80% of its total assets in corporate bonds that comprise the Index. The Index seeks to measure the performance of a portfolio of US dollar-denominated, high yield corporate bonds with effective maturities in 2025. The Fund does not purchase all of the securities in the Index; instead, the Fund utilizes a "sampling" methodology to seek to achieve its investment objective. The Fund and the Index are rebalanced monthly. The Fund has a designated year of maturity of 2025 and will terminate on or about Dec. 15, 2025. See the prospectus for more information.Effective Jan. 1, 2024, the Underlying Index name changed from the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 Index to the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2025 Index. See the prospectus for more information.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.17% | -0.30% | -0.26% | -0.13% | -0.43% | +1.02% | -1.17% | — | -1.04% |
| Gesamtrendite | +0.26% | +0.88% | +2.04% | +4.49% | +4.63% | +7.43% | +4.47% | — | +4.55% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 17, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.43% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $43.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jan 10, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 95.32% | 555.64M | $555.6M |
| 2 | Spirit AeroSystems Inc | SPR | 4.54% | 25.19M | $26.5M |
| 3 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 0.12% | 666.00K | $681.1K |
| 4 | CASH & EQUIVALENTS | USD | 0.02% | 104.00K | $104.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2685 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 15, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0193 (Dec 17, 2025) |
| Wachstum 1J | -78.41% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -42.56% / -24.69% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0193 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0775 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0811 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0905 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0827 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0836 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0868 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0952 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0978 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1021 |
| Feb 24, 2025 | Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.1093 |
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.1111 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.061 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 205.39K |
| AUM | $532.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BSJP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.