BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Dec 13, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.67 | Günlük Aralık | 22.68 – 22.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.59 – 22.82 | Hacim | 223.35K |
| Ort. Hacim | 208.18K | AUM | $437.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.42% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 22.69 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 14, 2016 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138J833 | ISIN | US46138J8339 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds (commonly known as "junk bonds") with maturities or, in some cases, "effective maturities" in the year 2024 (collectively, "2024 Bonds").
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.09% | -0.40% | -0.53% | -0.18% | +0.22% | -3.04% | -2.26% | — | -1.14% |
| Toplam getiri | +0.35% | +1.07% | +2.35% | +5.34% | +5.73% | +2.47% | +2.84% | — | +4.01% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 17, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.42% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $42.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Mar 10, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 383.08M | $383.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Nov 18, 2024 | Son ödeme | $0.1037 (Nov 22, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.1037 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.1100 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1143 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 23, 2024 | $0.1029 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.1047 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1102 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 24, 2024 | $0.1155 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.1157 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1142 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 23, 2024 | $0.1167 |
| Jan 22, 2024 | Jan 23, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1128 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1112 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.035 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 223.35K | Ortalama hacim | 208.18K |
| AUM | $437.2M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BSJO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.