BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
Cotação em Dec 13, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.67 | Intervalo Diário | 22.68 – 22.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.59 – 22.82 | Volume | 223.35K |
| Volume Médio | 208.18K | AUM | $437.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.42% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.69 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Sep 14, 2016 | Posições | 1 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138J833 | ISIN | US46138J8339 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds (commonly known as "junk bonds") with maturities or, in some cases, "effective maturities" in the year 2024 (collectively, "2024 Bonds").
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.09% | -0.40% | -0.53% | -0.18% | +0.22% | -3.04% | -2.26% | — | -1.14% |
| Retorno total | +0.35% | +1.07% | +2.35% | +5.34% | +5.73% | +2.47% | +2.84% | — | +4.01% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 17, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Mar 10, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 383.08M | $383.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Nov 18, 2024 | Último pagamento | $0.1037 (Nov 22, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.1037 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.1100 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1143 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 23, 2024 | $0.1029 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.1047 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1102 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 24, 2024 | $0.1155 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.1157 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1142 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 23, 2024 | $0.1167 |
| Jan 22, 2024 | Jan 23, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1128 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1112 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.035 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 223.35K | Volume médio | 208.18K |
| AUM | $437.2M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.