BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Dec 13, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.67 | Day Range | 22.68 – 22.70 |
| 52-Week Range | 22.59 – 22.82 | Volume | 223.35K |
| Avg Volume | 208.18K | AUM | $437.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.42% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 22.69 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Sep 14, 2016 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138J833 | ISIN | US46138J8339 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds (commonly known as "junk bonds") with maturities or, in some cases, "effective maturities" in the year 2024 (collectively, "2024 Bonds").
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.09% | -0.40% | -0.53% | -0.18% | +0.22% | -3.04% | -2.26% | — | -1.14% |
| Rendimento totale | +0.35% | +1.07% | +2.35% | +5.34% | +5.73% | +2.47% | +2.84% | — | +4.01% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 17, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.42% | Annual cost of a $10,000 investment | $42.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Mar 10, 2025 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 383.08M | $383.1M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Nov 18, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1037 (Nov 22, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.1037 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.1100 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1143 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 23, 2024 | $0.1029 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.1047 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1102 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 24, 2024 | $0.1155 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.1157 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1142 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 23, 2024 | $0.1167 |
| Jan 22, 2024 | Jan 23, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.1128 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1112 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.032 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 223.35K | Average volume | 208.18K |
| AUM | $437.2M | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BSJO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.