BSJN Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Dec 15, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.48 | Günlük Aralık | 23.48 – 23.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.28 – 23.63 | Hacim | 130.46K |
| Ort. Hacim | 131.79K | AUM | $434.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.42% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 23.50 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 14, 2015 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138J858 | ISIN | US46138J8586 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds (commonly known as "junk bonds") with maturities or, in some cases, "effective maturities" in the year 2023 (collectively, "2023 Bonds").
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.06% | -0.04% | -0.17% | +0.77% | +1.82% | -2.51% | -0.85% | — | -0.92% |
| Toplam getiri | +0.04% | +0.43% | +1.56% | +5.10% | +6.19% | +1.43% | +3.65% | — | +3.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 28, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.42% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $42.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Feb 20, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 407.30M | $407.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 15, 2023 | Son ödeme | $0.0434 (Dec 19, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.0434 |
| Nov 20, 2023 | Nov 21, 2023 | Nov 24, 2023 | $0.1007 |
| Oct 23, 2023 | Oct 24, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1062 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0976 |
| Aug 21, 2023 | Aug 22, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.0942 |
| Jul 24, 2023 | Jul 25, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1056 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0989 |
| May 22, 2023 | May 23, 2023 | May 26, 2023 | $0.0951 |
| Apr 24, 2023 | Apr 25, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0929 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1007 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0909 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.1020 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 130.46K | Ortalama hacim | 131.79K |
| AUM | $434.9M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BSJN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.