BSJN Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
السعر كما في Dec 15, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.48 | النطاق اليومي | 23.48 – 23.51 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.28 – 23.63 | حجم التداول | 130.46K |
| متوسط حجم التداول | 131.79K | إجمالي الأصول المُدارة | $434.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.42% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 23.50 | العلاوة/الخصم | -0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 14, 2015 | المقتنيات | 1 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138J858 | ISIN | US46138J8586 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds (commonly known as "junk bonds") with maturities or, in some cases, "effective maturities" in the year 2023 (collectively, "2023 Bonds").
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.06% | -0.04% | -0.17% | +0.77% | +1.82% | -2.51% | -0.85% | — | -0.92% |
| إجمالي العائد | +0.04% | +0.43% | +1.56% | +5.10% | +6.19% | +1.43% | +3.65% | — | +3.69% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 28, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.42% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $42.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Feb 20, 2024 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 407.30M | $407.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 15, 2023 | آخر دفعة | $0.0434 (Dec 19, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.0434 |
| Nov 20, 2023 | Nov 21, 2023 | Nov 24, 2023 | $0.1007 |
| Oct 23, 2023 | Oct 24, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.1062 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0976 |
| Aug 21, 2023 | Aug 22, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.0942 |
| Jul 24, 2023 | Jul 25, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.1056 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0989 |
| May 22, 2023 | May 23, 2023 | May 26, 2023 | $0.0951 |
| Apr 24, 2023 | Apr 25, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0929 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1007 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0909 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.1020 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 130.46K | متوسط حجم التداول | 131.79K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $434.9M | العلاوة/الخصم | -0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BSJN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.