BSGR Invesco Bulletshares 2027 Treasury Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.02 | Дневной диапазон | 25.00 – 25.02 |
| Диапазон за 52 недели | 24.94 – 25.16 | Объём торгов | 16.90K |
| Средний объём | 4.12K | AUM | $5.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 1.05% |
| NAV | 24.99 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Jun 10, 2026 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138J346 | ISIN | US46138J3462 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollar-denominated investment grade treasury bonds. It invests in securities that will mature on or about December 15, 2027. The fund seeks to track the performance of the ICE BulletShares US Treasury Bond 2027 Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF was formed on June 10,2026 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | -0.24% | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
| Совокупная доходность | 0.00% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | +0.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 56 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 2.82% | 156.10K | $154.8K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.63% | 145.30K | $144.6K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.62% | 144.20K | $143.9K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.61% | 143.80K | $143.7K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.61% | 144.00K | $143.6K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 2.61% | 144.90K | $143.5K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.60% | 145.20K | $143.0K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.57% | 141.90K | $141.2K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.55% | 141.90K | $140.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 2.53% | 140.70K | $139.1K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 2.48% | 137.60K | $136.6K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.38% | 131.20K | $130.8K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.35% | 129.50K | $129.4K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 2.20% | 120.90K | $121.0K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.19% | 121.90K | $120.7K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 2.18% | 119.90K | $120.1K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 2.18% | 120.90K | $120.1K |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.15% | 118.80K | $118.2K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2.10% | 115.20K | $115.2K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.07% | 114.60K | $113.9K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.03% | 112.30K | $111.6K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.99% | 109.40K | $109.3K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 1.99% | 114.70K | $109.3K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.96% | 108.00K | $107.9K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 1.94% | 106.40K | $106.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2620 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0640 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0640 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0870 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1110 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.90K | Средний объём | 4.12K |
| AUM | $5.5M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $618.00 | +0.01% | $5.5M → $5.5M |
| 1 месяц | -$8.8K | -0.16% | $5.5M → $5.5M |
| 1 неделя | -$1.6K | -0.03% | $5.5M → $5.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSGR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.