BSGR Invesco Bulletshares 2027 Treasury Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.02 | Intervalo Diário | 25.00 – 25.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.94 – 25.16 | Volume | 16.90K |
| Volume Médio | 4.12K | AUM | $5.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.07% | Yield (TTM) | 1.05% |
| NAV | 24.99 | Prêmio/Desconto | +0.10% indicativo |
| Início | Jun 10, 2026 | Posições | 55 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138J346 | ISIN | US46138J3462 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollar-denominated investment grade treasury bonds. It invests in securities that will mature on or about December 15, 2027. The fund seeks to track the performance of the ICE BulletShares US Treasury Bond 2027 Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF was formed on June 10,2026 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | 0.00% | -0.24% | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
| Retorno total | 0.00% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | +0.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $7.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 56 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 2.82% | 156.10K | $154.8K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.63% | 145.30K | $144.6K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.62% | 144.20K | $143.9K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.61% | 143.80K | $143.7K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.61% | 144.00K | $143.6K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 2.61% | 144.90K | $143.5K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.60% | 145.20K | $143.0K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.57% | 141.90K | $141.2K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.55% | 141.90K | $140.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 2.53% | 140.70K | $139.1K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 2.48% | 137.60K | $136.6K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.38% | 131.20K | $130.8K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.35% | 129.50K | $129.4K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 2.20% | 120.90K | $121.0K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.19% | 121.90K | $120.7K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 2.18% | 119.90K | $120.1K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 2.18% | 120.90K | $120.1K |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.15% | 118.80K | $118.2K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2.10% | 115.20K | $115.2K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.07% | 114.60K | $113.9K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.03% | 112.30K | $111.6K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.99% | 109.40K | $109.3K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 1.99% | 114.70K | $109.3K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.96% | 108.00K | $107.9K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 1.94% | 106.40K | $106.5K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 1.05% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2620 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.0640 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0640 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0870 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1110 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 16.90K | Volume médio | 4.12K |
| AUM | $5.5M | Prêmio/Desconto | +0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $618.00 | +0.01% | $5.5M → $5.5M |
| 1 Mês | -$8.8K | -0.16% | $5.5M → $5.5M |
| 1 Semana | -$1.6K | -0.03% | $5.5M → $5.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.