BSGR Invesco Bulletshares 2027 Treasury Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.02 | Day Range | 25.00 – 25.02 |
| 52-Week Range | 24.94 – 25.16 | Volume | 16.90K |
| Avg Volume | 4.12K | AUM | $5.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Rendimento (TTM) | 1.05% |
| NAV | 24.99 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | Jun 10, 2026 | Posizioni in portafoglio | 55 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138J346 | ISIN | US46138J3462 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollar-denominated investment grade treasury bonds. It invests in securities that will mature on or about December 15, 2027. The fund seeks to track the performance of the ICE BulletShares US Treasury Bond 2027 Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF was formed on June 10,2026 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | 0.00% | -0.24% | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
| Rendimento totale | 0.00% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | +0.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $7.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 56 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 2.82% | 156.10K | $154.8K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.63% | 145.30K | $144.6K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.62% | 144.20K | $143.9K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.61% | 143.80K | $143.7K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.61% | 144.00K | $143.6K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 2.61% | 144.90K | $143.5K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.60% | 145.20K | $143.0K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.57% | 141.90K | $141.2K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.55% | 141.90K | $140.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 2.53% | 140.70K | $139.1K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 2.48% | 137.60K | $136.6K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.38% | 131.20K | $130.8K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.35% | 129.50K | $129.4K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 2.20% | 120.90K | $121.0K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.19% | 121.90K | $120.7K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 2.18% | 119.90K | $120.1K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 2.18% | 120.90K | $120.1K |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.15% | 118.80K | $118.2K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2.10% | 115.20K | $115.2K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.07% | 114.60K | $113.9K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.03% | 112.30K | $111.6K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.99% | 109.40K | $109.3K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 1.99% | 114.70K | $109.3K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.96% | 108.00K | $107.9K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 1.94% | 106.40K | $106.5K |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.05% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2620 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0640 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0640 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0870 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1110 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 16.90K | Average volume | 4.12K |
| AUM | $5.5M | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $618.00 | +0.01% | $5.5M → $5.5M |
| 1 Month | -$8.8K | -0.16% | $5.5M → $5.5M |
| 1 Week | -$1.6K | -0.03% | $5.5M → $5.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BSGR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.