BSGR Invesco Bulletshares 2027 Treasury Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.02 | Rentang Harian | 25.00 – 25.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.94 – 25.16 | Volume | 16.90K |
| Volume Rata-Rata | 4.12K | AUM | $5.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 1.05% |
| NAV | 24.99 | Premium/Diskon | +0.10% indikatif |
| Inception | Jun 10, 2026 | Kepemilikan | 55 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138J346 | ISIN | US46138J3462 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollar-denominated investment grade treasury bonds. It invests in securities that will mature on or about December 15, 2027. The fund seeks to track the performance of the ICE BulletShares US Treasury Bond 2027 Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF was formed on June 10,2026 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | 0.00% | -0.24% | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
| Total return | 0.00% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | +0.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 56 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 2.82% | 156.10K | $154.8K |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.63% | 145.30K | $144.6K |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.62% | 144.20K | $143.9K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.61% | 143.80K | $143.7K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.61% | 144.00K | $143.6K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 2.61% | 144.90K | $143.5K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.60% | 145.20K | $143.0K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.57% | 141.90K | $141.2K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.55% | 141.90K | $140.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.50%… | — | 2.53% | 140.70K | $139.1K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.63%… | — | 2.48% | 137.60K | $136.6K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.38% | 131.20K | $130.8K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.35% | 129.50K | $129.4K |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 2.20% | 120.90K | $121.0K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 3.38%… | — | 2.19% | 121.90K | $120.7K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 2.18% | 119.90K | $120.1K |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 2.18% | 120.90K | $120.1K |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.13%… | — | 2.15% | 118.80K | $118.2K |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 2.10% | 115.20K | $115.2K |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 3.88%… | — | 2.07% | 114.60K | $113.9K |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 2.03% | 112.30K | $111.6K |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4.38%… | — | 1.99% | 109.40K | $109.3K |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 0.63%… | — | 1.99% | 114.70K | $109.3K |
| 24 | United States Treasury Note/Bond 4.00%… | — | 1.96% | 108.00K | $107.9K |
| 25 | United States Treasury Note/Bond 4.50%… | — | 1.94% | 106.40K | $106.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2620 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0640 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0640 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0870 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1110 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.90K | Volume rata-rata | 4.12K |
| AUM | $5.5M | Premium/Diskon | +0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $618.00 | +0.01% | $5.5M → $5.5M |
| 1 Bulan | -$8.8K | -0.16% | $5.5M → $5.5M |
| 1 Minggu | -$1.6K | -0.03% | $5.5M → $5.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSGR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.