BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF
السعر كما في Oct 15, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 54.41 | النطاق اليومي | 54.07 – 54.59 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 46.94 – 54.99 | حجم التداول | 9.36K |
| متوسط حجم التداول | 56.08K | إجمالي الأصول المُدارة | $465.9M (Oct 16, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 54.34 | العلاوة/الخصم | +0.36% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 03, 2019 | المقتنيات | 6 |
| المُصدِر | Innovator | البورصة | CBOE |
| الفئة | Buffer | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C664 | ISIN | US45782C6646 |
| الهيكل | الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Innovator U.S. Equity Buffer ETF endeavors to mirror the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), with returns capped at a pre-established limit. Concurrently, it shields investors from the initial 9% of price drops over its designated outcome period. This ETF is suitable for continuous holding, as its characteristics recalibrate at the close of each outcome period, which typically spans about one year.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 16, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.67% | +2.78% | +7.73% | +10.73% | +13.38% | +16.93% | +11.20% | — | +11.89% |
| إجمالي العائد | +1.68% | +2.79% | +7.74% | +10.74% | +13.39% | +16.94% | +11.20% | — | +12.12% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 15, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 507 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.15% | 167.06K | $38.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.22% | 100.75K | $33.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.84% | 51.26K | $27.4M |
| 4 | SPY 08/31/2027 767.06 P | — | 4.23% | 6.09K | $19.9M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.78% | 67.76K | $17.8M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.03% | 40.51K | $14.2M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.53% | 32.84K | $11.9M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 2.43% | 32.81K | $11.4M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 2.33% | 15.22K | $10.9M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.71% | 7.80K | $8.0M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.58% | 19.45K | $7.4M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.46% | 11.27K | $6.9M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.41% | 12.86K | $6.6M |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.39% | 5.52K | $6.5M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.35% | 19.11K | $6.4M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.02% | 28.39K | $4.8M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.96% | 11.76K | $4.5M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.93% | 16.64K | $4.3M |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.76% | 34.30K | $3.6M |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.73% | 30.76K | $3.4M |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.72% | 12.20K | $3.4M |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.71% | 15.88K | $3.3M |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.70% | 5.58K | $3.3M |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.69% | 27.21K | $3.2M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.62% | 3.06K | $2.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Nov 19, 2019 | آخر دفعة | $0.3600 (Nov 21, 2019) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.3600 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 7.52% / 9.84% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.29 / 1.37 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.70% / -13.36% | سورتينو 1 سنة | 1.97 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.625 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.945 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 4.91% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 16, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.36K | متوسط حجم التداول | 56.08K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $465.9M | العلاوة/الخصم | +0.36% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$3.8M | -0.80% | $469.7M → $465.9M |
| شهر واحد | $53.3M | +13.17% | $404.6M → $465.9M |
| أسبوع واحد | -$1.0M | -0.22% | $469.5M → $465.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BSEP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.