BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.81 | Дневной диапазон | 20.75 – 20.79 |
| Диапазон за 52 недели | 20.67 – 21.86 | Объём торгов | 152.46K |
| Средний объём | 187.63K | AUM | $1.04B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 4.95% |
| NAV | 20.80 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Sep 20, 2023 | Состав портфеля | 300 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46139W825 | ISIN | US46139W8257 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of the BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index. This exchange-traded fund allocates a minimum of 80% of its total assets to corporate debt securities included in this benchmark. The Index itself measures the returns of a selection of US dollar-denominated, investment-grade corporate bonds that share an effective maturity date in 2033. Instead of purchasing every single security within the Index, the Fund employs a "sampling" strategy to meet its investment goals. Both the Fund and its reference Index are adjusted on a monthly basis. With a predefined maturity year of 2033, the Fund is slated to conclude its operations around December 15, 2033. For more comprehensive information, please consult the prospectus.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.12% | -1.40% | -3.77% | -3.19% | -2.28% | — | — | — | +1.36% |
| Совокупная доходность | +0.14% | -0.57% | -1.75% | -0.38% | +2.16% | — | — | — | +6.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 303 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amgen Inc 5.25% 03/02/2033 | — | 1.45% | 15.01M | $15.1M |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.34% | 0 | $13.9M |
| 3 | Amazon.com Inc 4.55% 03/13/2033 | — | 1.32% | 14.16M | $13.7M |
| 4 | NVIDIA Corp 4.75% 06/15/2033 | — | 1.13% | 12.03M | $11.7M |
| 5 | AT&T Inc 2.55% 12/01/2033 | — | 1.06% | 13.22M | $11.0M |
| 6 | Amazon.com Inc 5.10% 07/09/2033 | — | 1.02% | 10.62M | $10.6M |
| 7 | Alphabet Inc 4.40% 02/15/2033 | — | 0.98% | 10.59M | $10.2M |
| 8 | Oracle Corp 5.35% 05/04/2033 | — | 0.96% | 10.62M | $10.0M |
| 9 | Salesforce Inc 5.20% 03/15/2033 | — | 0.93% | 9.73M | $9.6M |
| 10 | Abbott Laboratories 4.30% 03/15/2033 | — | 0.90% | 9.71M | $9.3M |
| 11 | T-Mobile USA Inc 5.05% 07/15/2033 | — | 0.87% | 9.18M | $9.0M |
| 12 | Enbridge Inc 5.70% 03/08/2033 | — | 0.80% | 8.12M | $8.3M |
| 13 | Philip Morris International Inc 5.38% 02/15/2033 | — | 0.79% | 8.07M | $8.2M |
| 14 | Intel Corp 5.20% 02/10/2033 | — | 0.76% | 7.94M | $7.9M |
| 15 | BP Capital Markets America Inc 4.81% 02/13/2033 | — | 0.75% | 7.95M | $7.8M |
| 16 | Banco Santander SA 6.92% 08/08/2033 | — | 0.74% | 7.19M | $7.7M |
| 17 | Verizon Communications Inc 4.50% 08/10/2033 | — | 0.70% | 7.66M | $7.3M |
| 18 | UnitedHealth Group Inc 5.35% 02/15/2033 | — | 0.70% | 7.18M | $7.3M |
| 19 | Novartis Capital Corp 4.60% 03/18/2033 | — | 0.68% | 7.16M | $7.0M |
| 20 | Verizon Communications Inc 4.75% 01/15/2033 | — | 0.67% | 7.15M | $7.0M |
| 21 | Broadcom Inc 3.42% 04/15/2033 | — | 0.67% | 7.93M | $7.0M |
| 22 | Meta Platforms Inc 4.88% 05/15/2033 | — | 0.67% | 7.17M | $7.0M |
| 23 | AT&T Inc 4.75% 04/30/2033 | — | 0.66% | 7.14M | $6.9M |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.77%… | — | 0.61% | 6.18M | $6.4M |
| 25 | CVS Health Corp 5.25% 02/21/2033 | — | 0.61% | 6.30M | $6.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0288 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0910 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.51% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0910 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0880 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0842 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0872 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0842 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0831 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0827 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0849 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0875 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0844 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0856 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0860 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.03% / 5.96% | Шарп 1Л / 3Л | -0.361 / 0.465 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.83% / -5.19% | Сортино 1Л | -0.515 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.108 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.455 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.83% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 152.46K | Средний объём | 187.63K |
| AUM | $1.04B | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $8.0M | +0.78% | $1.03B → $1.04B |
| 1 неделя | $8.7M | +0.85% | $1.03B → $1.04B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSCX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.