BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 15.87 | Rentang Harian | 15.84 – 15.86 |
| Kisaran 52 Minggu | 15.73 – 17.04 | Volume | 727.72K |
| Volume Rata-Rata | 503.32K | AUM | $1.82B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | 4.84% |
| NAV | 15.86 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Sep 15, 2021 | Kepemilikan | 488 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138J429 | ISIN | US46138J4296 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
As part of Invesco's BulletShares investment grade suite, BSCV behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturityin this case Dec. 15, 2031instead of perpetual exposure to a maturity pocket of the US corporate investment grade market. As the fund matures, its maturity, duration and YTM will continue to decline. On its target date, BSCV will unwind and return all capital to investors. This structure permits BSCV to be used as a building block for a bond ladder. The fund charges a reasonable fee. Trade BSCV with care during its early days. In all, the fund provides a viable means to access a diverse pool of US investment grade bonds while mimicking the life cycle of an individual bond.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.61% | -3.00% | -4.11% | -5.09% | -5.03% | +1.38% | -4.12% | — | -4.51% |
| Total return | -1.61% | -2.64% | -2.52% | -2.40% | -1.25% | +6.08% | -0.04% | — | -0.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 491 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc 4.25% 03/13/2031 | — | 1.12% | 21.35M | $20.3M |
| 2 | Amazon.com Inc 4.80% 07/09/2031 | — | 0.97% | 18.10M | $17.6M |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.94% | 0 | $17.1M |
| 4 | NVIDIA Corp 4.50% 06/15/2031 | — | 0.89% | 16.85M | $16.2M |
| 5 | Salesforce Inc 4.90% 09/15/2031 | — | 0.85% | 16.03M | $15.5M |
| 6 | Alphabet Inc 4.88% 08/15/2031 | — | 0.80% | 14.87M | $14.5M |
| 7 | Oracle Corp 4.95% 02/04/2031 | — | 0.77% | 14.95M | $13.9M |
| 8 | Alphabet Inc 4.10% 02/15/2031 | — | 0.67% | 12.87M | $12.2M |
| 9 | Verizon Communications Inc 2.55% 03/21/2031 | — | 0.67% | 13.81M | $12.2M |
| 10 | Meta Platforms Inc 4.55% 05/15/2031 | — | 0.67% | 12.64M | $12.1M |
| 11 | Orange SA 9.00% 03/01/2031 | — | 0.65% | 10.55M | $11.8M |
| 12 | Oracle Corp 2.88% 03/25/2031 | — | 0.64% | 13.69M | $11.6M |
| 13 | AT&T Inc 2.75% 06/01/2031 | — | 0.61% | 12.63M | $11.2M |
| 14 | Amazon.com Inc 2.10% 05/12/2031 | — | 0.60% | 12.63M | $10.9M |
| 15 | Cisco Systems Inc 4.95% 02/26/2031 | — | 0.59% | 10.87M | $10.7M |
| 16 | Broadcom Inc 2.45% 02/15/2031 | — | 0.56% | 11.56M | $10.1M |
| 17 | Apple Inc 1.65% 02/08/2031 | — | 0.55% | 11.58M | $10.0M |
| 18 | Abbott Laboratories 4.00% 03/15/2031 | — | 0.55% | 10.53M | $10.0M |
| 19 | Walt Disney Co/The 2.65% 01/13/2031 | — | 0.54% | 10.82M | $9.7M |
| 20 | T-Mobile USA Inc 3.50% 04/15/2031 | — | 0.52% | 10.32M | $9.4M |
| 21 | Ally Financial Inc 8.00% 11/01/2031 | — | 0.52% | 8.75M | $9.4M |
| 22 | Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc… | — | 0.49% | 9.00M | $8.9M |
| 23 | AbbVie Inc 4.95% 03/15/2031 | — | 0.47% | 8.69M | $8.5M |
| 24 | Fidelity National Information Services Inc… | — | 0.45% | 8.57M | $8.2M |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc 4.30% 03/16/2031 | — | 0.45% | 8.53M | $8.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.84% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7669 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0634 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.51% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.52% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0634 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0672 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0650 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0641 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0660 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0631 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0623 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0621 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0624 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0627 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0642 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0643 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.57% / 5.06% | Sharpe 1T / 3T | -1.49 / 0.414 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.13% / -4.13% | Sortino 1T | -1.97 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.094 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.415 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.69% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 727.72K | Volume rata-rata | 503.32K |
| AUM | $1.82B | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $5.5M | +0.30% | $1.81B → $1.82B |
| 1 Bulan | $17.6M | +0.97% | $1.82B → $1.82B |
| 1 Minggu | $17.5M | +0.98% | $1.79B → $1.82B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSCV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.