BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.57 | Day Range | 19.58 – 19.59 |
| 52-Week Range | 19.53 – 19.80 | Volume | 659.53K |
| Avg Volume | 653.59K | AUM | $4.55B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | 4.25% |
| NAV | 19.57 | Premio/Sconto | +0.10% indicativo |
| Inception | Sep 27, 2017 | Posizioni in portafoglio | 481 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138J783 | ISIN | US46138J7836 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of the Invesco BulletShares Corporate Bond 2027 Index. This fund commits at least 80% of its total capital to the corporate debt instruments that comprise its reference index. The benchmark itself is designed to gauge the returns of a collection of US dollar-denominated, investment-grade corporate bonds, all of which share an effective maturity date in 2027. Rather than acquiring every single security within the index, the fund utilizes a "sampling" approach to pursue its stated investment objective. Both the fund's portfolio and its underlying index are subject to monthly rebalancing. With a target maturity year of 2027, this fund is scheduled to liquidate on or about December 15, 2027. It is important to note that effective January 1, 2024, the underlying index's designation officially transitioned from the "Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2027 Index" to the "Invesco BulletShares Corporate Bond 2027 Index." Investors are encouraged to review the full prospectus for additional details and comprehensive information regarding the fund and this change.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.20% | -0.25% | -0.46% | -0.76% | -0.71% | +1.42% | -2.08% | — | -0.22% |
| Rendimento totale | -0.20% | +0.10% | +0.98% | +1.77% | +2.94% | +5.62% | +1.54% | — | +3.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 484 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp 3.30% 02/06/2027 | — | 0.91% | 41.56M | $41.4M |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 0.89% | 0 | $40.7M |
| 3 | Citigroup Inc 4.45% 09/29/2027 | — | 0.88% | 40.47M | $40.2M |
| 4 | Amazon.com Inc 3.15% 08/22/2027 | — | 0.79% | 36.46M | $36.0M |
| 5 | Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 | — | 0.69% | 31.26M | $31.2M |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 01/26/2027 | — | 0.69% | 31.25M | $31.2M |
| 7 | Oracle Corp 3.25% 11/15/2027 | — | 0.61% | 28.57M | $27.9M |
| 8 | Meta Platforms Inc 3.50% 08/15/2027 | — | 0.60% | 27.69M | $27.4M |
| 9 | Wells Fargo & Co 4.30% 07/22/2027 | — | 0.57% | 26.05M | $25.9M |
| 10 | AT&T Inc 2.30% 06/01/2027 | — | 0.56% | 26.04M | $25.6M |
| 11 | Bank of America Corp 3.25% 10/21/2027 | — | 0.56% | 25.88M | $25.5M |
| 12 | AbbVie Inc 4.80% 03/15/2027 | — | 0.52% | 23.45M | $23.5M |
| 13 | Citibank NA 4.58% 05/29/2027 | — | 0.51% | 23.38M | $23.4M |
| 14 | Apple Inc 3.35% 02/09/2027 | — | 0.51% | 23.37M | $23.3M |
| 15 | Oracle Corp 2.80% 04/01/2027 | — | 0.51% | 23.38M | $23.1M |
| 16 | CVS Health Corp 1.30% 08/21/2027 | — | 0.50% | 23.38M | $22.7M |
| 17 | Boeing Co/The 5.04% 05/01/2027 | — | 0.46% | 20.84M | $20.8M |
| 18 | Amazon.com Inc 4.55% 12/01/2027 | — | 0.46% | 20.84M | $20.8M |
| 19 | Cisco Systems Inc 4.80% 02/26/2027 | — | 0.46% | 20.78M | $20.8M |
| 20 | Morgan Stanley 3.95% 04/23/2027 | — | 0.46% | 20.84M | $20.7M |
| 21 | Amazon.com Inc 3.30% 04/13/2027 | — | 0.46% | 20.84M | $20.7M |
| 22 | Bank of America Corp 4.18% 11/25/2027 | — | 0.45% | 20.84M | $20.6M |
| 23 | Apple Inc 3.20% 05/11/2027 | — | 0.45% | 20.78M | $20.6M |
| 24 | QUALCOMM Inc 3.25% 05/20/2027 | — | 0.45% | 20.78M | $20.6M |
| 25 | Apple Inc 2.90% 09/12/2027 | — | 0.45% | 20.78M | $20.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8318 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0697 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | -0.88% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.68% / +12.19% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0697 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0694 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0693 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0692 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0708 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0673 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0675 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0678 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0695 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0721 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0702 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0690 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.94% / 2.31% | Sharpe 1A / 3A | -1.20 / 0.703 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.66% / -1.43% | Sortino 1A | -1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.026 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.122 |
| Downside deviation 1Y | 0.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 659.53K | Average volume | 653.59K |
| AUM | $4.55B | Premio/Sconto | +0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $639.9K | +0.01% | $4.55B → $4.55B |
| 1 Month | -$25.5M | -0.56% | $4.58B → $4.55B |
| 1 Week | -$42.5M | -0.93% | $4.58B → $4.55B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BSCR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.