BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.55 | Intervalo Diário | 19.54 – 19.55 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.50 – 19.62 | Volume | 604.88K |
| Volume Médio | 916.10K | AUM | $3.18B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.10% | Yield (TTM) | 4.04% |
| NAV | 19.55 | Prêmio/Desconto | -0.03% indicativo |
| Início | Sep 14, 2016 | Posições | 75 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138J791 | ISIN | US46138J7919 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) seeks to replicate the performance of the Invesco BulletShares Corporate Bond 2026 Index. This fund commits a minimum of 80% of its holdings to corporate bonds that are components of the aforementioned index. The index itself is crafted to represent the returns of US dollar-denominated, high-quality corporate bonds that are scheduled to mature in 2026. To achieve its investment goal, the ETF employs a "sampling" strategy, meaning it doesn't acquire every security within the index. Both the fund and its benchmark index undergo rebalancing once a month. BSCQ is designed with a specific maturity year of 2026, and its operations are expected to conclude around December 15, 2026. For comprehensive details, please consult the prospectus. It's important to note that effective January 1, 2024, the underlying index's name transitioned from the Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index to its current title, the Invesco BulletShares Corporate Bond 2026 Index. Further information is available in the prospectus.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.05% | -0.05% | -0.05% | -0.15% | -0.20% | +1.24% | -1.75% | -0.27% | -0.27% |
| Retorno total | +0.05% | +0.31% | +1.24% | +2.20% | +3.28% | +5.19% | +1.63% | +2.78% | +2.76% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.10% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 77 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 58.83% | 1.87B | $1.87B |
| 2 | AbbVie Inc 2.95% 11/21/2026 | — | 2.01% | 63.94M | $63.8M |
| 3 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global… | — | 1.91% | 60.53M | $60.5M |
| 4 | Wells Fargo & Co 3.00% 10/23/2026 | — | 1.77% | 56.10M | $56.1M |
| 5 | Citigroup Inc 3.20% 10/21/2026 | — | 1.54% | 48.83M | $48.8M |
| 6 | JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 12/08/2026 | — | 1.39% | 44.06M | $44.1M |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The 3.50% 11/16/2026 | — | 1.39% | 44.06M | $44.0M |
| 8 | Wells Fargo Bank NA 5.25% 12/11/2026 | — | 1.14% | 36.05M | $36.1M |
| 9 | Bank of America Corp 4.25% 10/22/2026 | — | 1.02% | 32.48M | $32.5M |
| 10 | Citibank NA 5.49% 12/04/2026 | — | 1.01% | 32.04M | $32.1M |
| 11 | JPMorgan Chase & Co 4.13% 12/15/2026 | — | 1.01% | 32.05M | $32.0M |
| 12 | Pfizer Inc 3.00% 12/15/2026 | — | 0.88% | 28.04M | $28.0M |
| 13 | Abbott Laboratories 3.75% 11/30/2026 | — | 0.86% | 27.40M | $27.4M |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.01%… | — | 0.77% | 24.52M | $24.5M |
| 15 | Ford Motor Co 4.35% 12/08/2026 | — | 0.77% | 24.51M | $24.5M |
| 16 | Honeywell International Inc 2.50% 11/01/2026 | — | 0.76% | 24.03M | $24.0M |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The 4.57% 12/17/2026 | — | 0.71% | 22.43M | $22.4M |
| 18 | RTX Corp 5.75% 11/08/2026 | — | 0.64% | 20.42M | $20.4M |
| 19 | USD Pending Dividends | — | 0.63% | 0 | $20.1M |
| 20 | Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 | — | 0.63% | 20.04M | $19.9M |
| 21 | Ford Motor Credit Co LLC 5.13% 11/05/2026 | — | 0.61% | 19.23M | $19.2M |
| 22 | State Street Bank & Trust Co 4.59% 11/25/2026 | — | 0.59% | 18.75M | $18.7M |
| 23 | Bank of Nova Scotia/The 5.35% 12/07/2026 | — | 0.59% | 18.61M | $18.6M |
| 24 | Bank of Montreal 5.27% 12/11/2026 | — | 0.59% | 18.61M | $18.6M |
| 25 | Canadian Pacific Railway Co 1.75% 12/02/2026 | — | 0.51% | 16.18M | $16.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.04% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7890 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.0657 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -3.11% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.71% / +12.96% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0657 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0619 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0643 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0647 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0661 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0646 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0652 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0668 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0676 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0675 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0669 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0677 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.84% / 1.58% | Sharpe 1A / 3A | -0.882 / 0.763 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.41% / -0.74% | Sortino 1A | -1.28 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.016 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.068 |
| Desvio negativo 1A | 0.58% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 604.88K | Volume médio | 916.10K |
| AUM | $3.18B | Prêmio/Desconto | -0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $408.7K | +0.01% | $3.18B → $3.18B |
| 1 Mês | -$172.3M | -5.13% | $3.36B → $3.18B |
| 1 Semana | -$31.7M | -0.99% | $3.21B → $3.18B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BSCQ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.