BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
报价截至 Feb 17, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 20.68 | 当日价格区间 | 20.68 – 20.68 |
| 52周区间 | 20.63 – 20.76 | 成交量 | 0 |
| 平均成交量 | 1.59M | AUM | $1.90B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.10% | 收益率（TTM） | 0.85% |
| NAV | 20.69 | 溢价/折价 | -0.07% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 07, 2015 | 持仓明细 | 10 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Corporate Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46138J825 | ISIN | US46138J8255 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (Fund) is based on the Invesco BulletShares Corporate Bond 2025 Index(Index). The Fund will invest at least 80% of its total assets in corporate bonds that comprise the Index. The Index seeks to measure the performance of a portfolio of US dollar-denominated investment grade corporate bonds with maturities or effective maturities in 2025. The Fund does not purchase all of the securities in the Index; instead, the Fund utilizes a "sampling" methodology to seek to achieve its investment objective. The Fund and the Index are rebalanced monthly. The Fund has a designated year of maturity of 2025 and will terminate on or about Dec. 15, 2025. See the prospectus for more information.Effective Jan. 1, 2024, the Underlying Index name changed from the Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index to the Invesco BulletShares Corporate Bond 2025 Index. See the prospectus for more information.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.24% | -0.29% | -0.24% | +0.10% | -0.10% | +0.65% | -1.74% | +0.44% | +0.30% |
| 总回报 | +0.24% | +0.88% | +1.97% | +4.13% | +4.29% | +4.62% | +1.36% | +3.57% | +3.42% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Dec 17, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.10% | 每10,000美元投资的年化费用 | $10.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jan 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 12 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 93.69% | 2.20B | $2.20B |
| 2 | Visa Inc | V | 2.69% | 63.14M | $63.1M |
| 3 | Lloyds Banking Group PLC | — | 0.89% | 20.96M | $21.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 0.84% | 19.73M | $19.7M |
| 5 | Aon Global Ltd | AON | 0.50% | 11.83M | $11.8M |
| 6 | Rogers Communications Inc | — | 0.47% | 11.05M | $11.0M |
| 7 | Florida Power & Light Co | NEE | 0.40% | 9.47M | $9.5M |
| 8 | Allstate Corp/The | ALL | 0.40% | 9.47M | $9.5M |
| 9 | Duke Energy Corp | DUK | 0.34% | 7.89M | $7.9M |
| 10 | McKesson Corp | MCK | 0.34% | 7.89M | $7.9M |
| 11 | Illumina Inc | ILMN | 0.29% | 6.89M | $6.9M |
| 12 | CASH & EQUIVALENTS | USD | -0.86% | -20.16M | -$20.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.85% | 已派发（过去12个月） | $0.1751 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 15, 2025 | 最近派息 | $0.0286 (Dec 17, 2025) |
| 1年增长率 | -79.59% | 3年/5年增长率（年化） | -35.15% / -15.56% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0286 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0730 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0735 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0746 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0731 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0737 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0735 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0736 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0708 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0694 |
| Feb 24, 2025 | Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.0699 |
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.0703 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.007 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 0 | 平均成交量 | 1.59M |
| AUM | $1.90B | 溢价/折价 | -0.07% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。