BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
Котировка на Feb 17, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.68 | Дневной диапазон | 20.68 – 20.68 |
| Диапазон за 52 недели | 20.63 – 20.76 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 1.59M | AUM | $1.90B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 1.21% |
| NAV | 20.69 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Oct 07, 2015 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138J825 | ISIN | US46138J8255 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (Fund) is based on the Invesco BulletShares Corporate Bond 2025 Index(Index). The Fund will invest at least 80% of its total assets in corporate bonds that comprise the Index. The Index seeks to measure the performance of a portfolio of US dollar-denominated investment grade corporate bonds with maturities or effective maturities in 2025. The Fund does not purchase all of the securities in the Index; instead, the Fund utilizes a "sampling" methodology to seek to achieve its investment objective. The Fund and the Index are rebalanced monthly. The Fund has a designated year of maturity of 2025 and will terminate on or about Dec. 15, 2025. See the prospectus for more information.Effective Jan. 1, 2024, the Underlying Index name changed from the Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index to the Invesco BulletShares Corporate Bond 2025 Index. See the prospectus for more information.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.24% | -0.29% | -0.24% | +0.10% | -0.10% | +0.65% | -1.74% | +0.44% | +0.30% |
| Совокупная доходность | +0.24% | +0.88% | +1.97% | +4.13% | +4.29% | +4.62% | +1.36% | +3.57% | +3.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 17, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 10, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 12 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 93.69% | 2.20B | $2.20B |
| 2 | Visa Inc | V | 2.69% | 63.14M | $63.1M |
| 3 | Lloyds Banking Group PLC | — | 0.89% | 20.96M | $21.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 0.84% | 19.73M | $19.7M |
| 5 | Aon Global Ltd | AON | 0.50% | 11.83M | $11.8M |
| 6 | Rogers Communications Inc | — | 0.47% | 11.05M | $11.0M |
| 7 | Florida Power & Light Co | NEE | 0.40% | 9.47M | $9.5M |
| 8 | Allstate Corp/The | ALL | 0.40% | 9.47M | $9.5M |
| 9 | Duke Energy Corp | DUK | 0.34% | 7.89M | $7.9M |
| 10 | McKesson Corp | MCK | 0.34% | 7.89M | $7.9M |
| 11 | Illumina Inc | ILMN | 0.29% | 6.89M | $6.9M |
| 12 | CASH & EQUIVALENTS | USD | -0.86% | -20.16M | -$20.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2497 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 15, 2025 | Последняя выплата | $0.0286 (Dec 17, 2025) |
| Рост за 1 год | -70.70% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -26.33% / -9.83% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0286 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0730 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0735 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0746 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0731 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0737 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0735 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0736 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0708 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0694 |
| Feb 24, 2025 | Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.0699 |
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.0703 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.009 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 1.59M |
| AUM | $1.90B | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSCP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.