BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Feb 17, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.68 | Day Range | 20.68 – 20.68 |
| 52-Week Range | 20.63 – 20.76 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 1.59M | AUM | $1.90B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | 1.21% |
| NAV | 20.69 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Oct 07, 2015 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138J825 | ISIN | US46138J8255 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (Fund) is based on the Invesco BulletShares Corporate Bond 2025 Index(Index). The Fund will invest at least 80% of its total assets in corporate bonds that comprise the Index. The Index seeks to measure the performance of a portfolio of US dollar-denominated investment grade corporate bonds with maturities or effective maturities in 2025. The Fund does not purchase all of the securities in the Index; instead, the Fund utilizes a "sampling" methodology to seek to achieve its investment objective. The Fund and the Index are rebalanced monthly. The Fund has a designated year of maturity of 2025 and will terminate on or about Dec. 15, 2025. See the prospectus for more information.Effective Jan. 1, 2024, the Underlying Index name changed from the Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index to the Invesco BulletShares Corporate Bond 2025 Index. See the prospectus for more information.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.24% | -0.29% | -0.24% | +0.10% | -0.10% | +0.65% | -1.74% | +0.44% | +0.30% |
| Rendimento totale | +0.24% | +0.88% | +1.97% | +4.13% | +4.29% | +4.62% | +1.36% | +3.57% | +3.42% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 17, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jan 10, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 12 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 93.69% | 2.20B | $2.20B |
| 2 | Visa Inc | V | 2.69% | 63.14M | $63.1M |
| 3 | Lloyds Banking Group PLC | — | 0.89% | 20.96M | $21.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 0.84% | 19.73M | $19.7M |
| 5 | Aon Global Ltd | AON | 0.50% | 11.83M | $11.8M |
| 6 | Rogers Communications Inc | — | 0.47% | 11.05M | $11.0M |
| 7 | Florida Power & Light Co | NEE | 0.40% | 9.47M | $9.5M |
| 8 | Allstate Corp/The | ALL | 0.40% | 9.47M | $9.5M |
| 9 | Duke Energy Corp | DUK | 0.34% | 7.89M | $7.9M |
| 10 | McKesson Corp | MCK | 0.34% | 7.89M | $7.9M |
| 11 | Illumina Inc | ILMN | 0.29% | 6.89M | $6.9M |
| 12 | CASH & EQUIVALENTS | USD | -0.86% | -20.16M | -$20.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2497 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 15, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0286 (Dec 17, 2025) |
| Crescita 1A | -70.70% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -26.33% / -9.83% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0286 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0730 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0735 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0746 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0731 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0737 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0735 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0736 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0708 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0694 |
| Feb 24, 2025 | Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.0699 |
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.0703 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.009 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 1.59M |
| AUM | $1.90B | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BSCP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.