BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
السعر كما في Feb 17, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.68 | النطاق اليومي | 20.68 – 20.68 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.63 – 20.76 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 1.59M | إجمالي الأصول المُدارة | $1.90B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.10% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.21% |
| NAV | 20.69 | العلاوة/الخصم | -0.07% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 07, 2015 | المقتنيات | 10 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138J825 | ISIN | US46138J8255 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (Fund) is based on the Invesco BulletShares Corporate Bond 2025 Index(Index). The Fund will invest at least 80% of its total assets in corporate bonds that comprise the Index. The Index seeks to measure the performance of a portfolio of US dollar-denominated investment grade corporate bonds with maturities or effective maturities in 2025. The Fund does not purchase all of the securities in the Index; instead, the Fund utilizes a "sampling" methodology to seek to achieve its investment objective. The Fund and the Index are rebalanced monthly. The Fund has a designated year of maturity of 2025 and will terminate on or about Dec. 15, 2025. See the prospectus for more information.Effective Jan. 1, 2024, the Underlying Index name changed from the Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index to the Invesco BulletShares Corporate Bond 2025 Index. See the prospectus for more information.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.24% | -0.29% | -0.24% | +0.10% | -0.10% | +0.65% | -1.74% | +0.44% | +0.30% |
| إجمالي العائد | +0.24% | +0.88% | +1.97% | +4.13% | +4.29% | +4.62% | +1.36% | +3.57% | +3.42% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 17, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.10% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $10.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jan 10, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 12 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 93.69% | 2.20B | $2.20B |
| 2 | Visa Inc | V | 2.69% | 63.14M | $63.1M |
| 3 | Lloyds Banking Group PLC | — | 0.89% | 20.96M | $21.0M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 0.84% | 19.73M | $19.7M |
| 5 | Aon Global Ltd | AON | 0.50% | 11.83M | $11.8M |
| 6 | Rogers Communications Inc | — | 0.47% | 11.05M | $11.0M |
| 7 | Florida Power & Light Co | NEE | 0.40% | 9.47M | $9.5M |
| 8 | Allstate Corp/The | ALL | 0.40% | 9.47M | $9.5M |
| 9 | Duke Energy Corp | DUK | 0.34% | 7.89M | $7.9M |
| 10 | McKesson Corp | MCK | 0.34% | 7.89M | $7.9M |
| 11 | Illumina Inc | ILMN | 0.29% | 6.89M | $6.9M |
| 12 | CASH & EQUIVALENTS | USD | -0.86% | -20.16M | -$20.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.21% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2497 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 15, 2025 | آخر دفعة | $0.0286 (Dec 17, 2025) |
| النمو خلال سنة | -70.70% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -26.33% / -9.83% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0286 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0730 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0735 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0746 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0731 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0737 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0735 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0736 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0708 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0694 |
| Feb 24, 2025 | Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.0699 |
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.0703 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.009 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 1.59M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.90B | العلاوة/الخصم | -0.07% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BSCP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.