BSCO Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
Cotação em Dec 13, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.11 | Intervalo Diário | 21.11 – 21.14 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.91 – 21.18 | Volume | 4.28M |
| Volume Médio | 1.17M | AUM | $2.27B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.10% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.12 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Sep 19, 2014 | Posições | 1 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138J841 | ISIN | US46138J8412 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated investment grade corporate bonds with maturities or, in some cases, "effective maturities" in the year 2024 (collectively, "2024 Bonds").
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.24% | -0.19% | +0.19% | +1.10% | +1.39% | -1.13% | -0.31% | +0.35% | +0.50% |
| Retorno total | +0.19% | +1.00% | +2.42% | +4.81% | +5.13% | +1.87% | +2.40% | +3.30% | +3.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 17, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.10% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Mar 10, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 2.05B | $2.05B |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 13, 2024 | Último pagamento | $0.0405 (Dec 17, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.0405 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.0859 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.0824 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0804 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 23, 2024 | $0.0750 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.0764 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0698 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 24, 2024 | $0.0658 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.0604 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0570 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 23, 2024 | $0.0544 |
| Jan 22, 2024 | Jan 23, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.0521 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.004 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.28M | Volume médio | 1.17M |
| AUM | $2.27B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.