BSCN Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
Котировка на Dec 15, 2023 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.18 | Дневной диапазон | 21.19 – 21.20 |
| Диапазон за 52 недели | 21.02 – 21.31 | Объём торгов | 610.60K |
| Средний объём | 804.14K | AUM | $1.69B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 21.20 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Sep 17, 2014 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138J866 | ISIN | US46138J8669 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated investment grade corporate bonds with maturities or, in some cases, "effective maturities" in the year 2023 (collectively, "2023 Bonds").
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.19% | -0.14% | +0.09% | +1.00% | +1.05% | -1.05% | +1.01% | — | +0.61% |
| Совокупная доходность | -0.19% | +0.24% | +1.53% | +3.92% | +3.97% | +1.01% | +3.37% | — | +3.83% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 28, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Feb 20, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 1.56B | $1.56B |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 15, 2023 | Последняя выплата | $0.0851 (Dec 19, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | $0.0851 |
| Nov 20, 2023 | Nov 21, 2023 | Nov 24, 2023 | $0.0954 |
| Oct 23, 2023 | Oct 24, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.0840 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0772 |
| Aug 21, 2023 | Aug 22, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.0748 |
| Jul 24, 2023 | Jul 25, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.0683 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0650 |
| May 22, 2023 | May 23, 2023 | May 26, 2023 | $0.0576 |
| Apr 24, 2023 | Apr 25, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0520 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0472 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0391 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.0370 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 610.60K | Средний объём | 804.14K |
| AUM | $1.69B | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSCN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.