BSCM Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Dec 15, 2022 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.16 | Günlük Aralık | 21.16 – 21.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.16 – 21.27 | Hacim | 278.06K |
| Ort. Hacim | 46.35K | AUM | $1.54B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.10% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 21.18 | Prim/İskonto | -0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 16, 2013 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138J882 | ISIN | US46138J8826 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated investment grade corporate bonds with maturities or, in some cases, "effective maturities" in the year 2022 (collectively, "2022 Bonds").
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.28% | -0.19% | -0.09% | -1.08% | -1.08% | -0.45% | -0.02% | — | +0.56% |
| Toplam getiri | -0.28% | +0.19% | +0.71% | +0.33% | +0.33% | +1.56% | +2.22% | — | +2.94% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 22, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Mar 10, 2025 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 1.45B | $1.45B |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Nov 21, 2022 | Son ödeme | $0.0430 (Nov 25, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0430 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0360 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0300 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0290 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0270 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0230 |
| May 23, 2022 | May 24, 2022 | May 31, 2022 | $0.0230 |
| Apr 18, 2022 | Apr 19, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0220 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0220 |
| Feb 22, 2022 | Feb 23, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0190 |
| Jan 24, 2022 | — | — | $0.0250 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0830 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 278.06K | Ortalama hacim | 46.35K |
| AUM | $1.54B | Prim/İskonto | -0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BSCM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.