BSAE Invesco BulletShares (R) 2021 USD Emerging Markets Debt ETF
Котировка на Dec 15, 2021 18:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.93 | Дневной диапазон | 24.92 – 24.97 |
| Диапазон за 52 недели | 24.23 – 25.38 | Объём торгов | 652 |
| Средний объём | — | AUM | — |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | — | Доходность (TTM) | — |
| NAV | — | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | — | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.06% | -0.20% | +0.04% | -1.48% | -1.66% | -0.12% | — | — | -0.10% |
| Совокупная доходность | +0.08% | -0.16% | +0.16% | -0.28% | -0.12% | +2.92% | — | — | +2.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 20, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | — | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | — |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 14, 2021 | Последняя выплата | $0.0030 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 14, 2021 | — | — | $0.0030 |
| Nov 22, 2021 | Nov 23, 2021 | Nov 30, 2021 | $0.0020 |
| Oct 18, 2021 | Oct 19, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0070 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0050 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0180 |
| May 24, 2021 | May 25, 2021 | May 28, 2021 | $0.0370 |
| Apr 19, 2021 | Apr 20, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.0440 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0540 |
| Feb 22, 2021 | Feb 23, 2021 | Feb 26, 2021 | $0.0540 |
| Jan 19, 2021 | Jan 20, 2021 | Jan 29, 2021 | $0.0770 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0760 |
| Nov 23, 2020 | Nov 24, 2020 | Nov 30, 2020 | $0.0750 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 652 | Средний объём | — |
| AUM | — | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по BSAE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.