BSAE Invesco BulletShares (R) 2021 USD Emerging Markets Debt ETF
Quotazione aggiornata al Dec 15, 2021 18:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.93 | Day Range | 24.92 – 24.97 |
| 52-Week Range | 24.23 – 25.38 | Volume | 652 |
| Avg Volume | — | AUM | — |
| Expense Ratio | — | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | — | Premio/Sconto | — |
| Inception | — | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.06% | -0.20% | +0.04% | -1.48% | -1.66% | -0.12% | — | — | -0.10% |
| Rendimento totale | +0.08% | -0.16% | +0.16% | -0.28% | -0.12% | +2.92% | — | — | +2.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 20, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | — | Annual cost of a $10,000 investment | — |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 14, 2021 | Ultimo pagamento | $0.0030 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 14, 2021 | — | — | $0.0030 |
| Nov 22, 2021 | Nov 23, 2021 | Nov 30, 2021 | $0.0020 |
| Oct 18, 2021 | Oct 19, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0070 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0050 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0180 |
| May 24, 2021 | May 25, 2021 | May 28, 2021 | $0.0370 |
| Apr 19, 2021 | Apr 20, 2021 | Apr 30, 2021 | $0.0440 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0540 |
| Feb 22, 2021 | Feb 23, 2021 | Feb 26, 2021 | $0.0540 |
| Jan 19, 2021 | Jan 20, 2021 | Jan 29, 2021 | $0.0770 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0760 |
| Nov 23, 2020 | Nov 24, 2020 | Nov 30, 2020 | $0.0750 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 652 | Average volume | — |
| AUM | — | Premio/Sconto | — |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su BSAE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.