BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 44,26 | Дневной диапазон | 44,01 – 44,39 |
| Диапазон за 52 недели | 42,26 – 45,88 | Объём торгов | 3,34 тыс. |
| Средний объём | 21,22 тыс. | AUM | 306,1 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 44,39 | Премия/дисконт | -0,09 % индикативный |
| Дата запуска | 31 окт. 2003 г. | Состав портфеля | 188 |
| Эмитент | Bridgeway | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26824D860 | ISIN | US26824D8609 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BRSV invests primarily in small-cap value companies selected using quantitative measures of valuation, quality, and market sentiment. The fund adviser looks for companies it believes are attractively valued based on financial measures such as price-to-earnings, price-to-sales, and price-to-cash flow ratios. It also considers characteristics such as high profit margins, stable earnings, positive earnings estimate revisions, and price momentum. ESG information is incorporated as one of several considerations in evaluating and weighting portfolio holdings but is not the primary driver of investment decisions. Although the fund invests across multiple sectors, it may have significant exposure to certain sectors from time to time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3,31 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,45 % |
| Совокупная доходность | +3,31 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,45 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 188 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | UMBF | 0,98 % | 22,04 тыс. | 3 млн $ |
| 2 | Matson Inc | MATX | 0,94 % | 12,68 тыс. | 2,9 млн $ |
| 3 | Axos Financial Inc | AX | 0,91 % | 30,03 тыс. | 2,8 млн $ |
| 4 | PBF Energy Inc | PBF | 0,91 % | 35,05 тыс. | 2,8 млн $ |
| 5 | Black Hills Corp | BKH | 0,90 % | 34,73 тыс. | 2,8 млн $ |
| 6 | SM Energy Co | SM | 0,88 % | 69,89 тыс. | 2,7 млн $ |
| 7 | Viasat Inc | VSAT | 0,87 % | 45,23 тыс. | 2,7 млн $ |
| 8 | United Bankshares Inc/WV | UBSI | 0,84 % | 52,83 тыс. | 2,6 млн $ |
| 9 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0,83 % | 21,84 тыс. | 2,6 млн $ |
| 10 | Essent Group Ltd | ESNT | 0,80 % | 37,26 тыс. | 2,4 млн $ |
| 11 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0,79 % | 23,65 тыс. | 2,4 млн $ |
| 12 | Hancock Whitney Corp | HWC | 0,79 % | 32,61 тыс. | 2,4 млн $ |
| 13 | Proto Labs Inc | PRLB | 0,77 % | 27,76 тыс. | 2,3 млн $ |
| 14 | Selective Insurance Group Inc | SIGI | 0,76 % | 25,15 тыс. | 2,3 млн $ |
| 15 | QCR Holdings Inc | QCRH | 0,76 % | 22,37 тыс. | 2,3 млн $ |
| 16 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 0,75 % | 77,78 тыс. | 2,3 млн $ |
| 17 | Academy Sports & Outdoors Inc | ASO | 0,75 % | 37,15 тыс. | 2,3 млн $ |
| 18 | Ameris Bancorp | ABCB | 0,75 % | 27,8 тыс. | 2,3 млн $ |
| 19 | Urban Outfitters Inc | URBN | 0,75 % | 25,85 тыс. | 2,3 млн $ |
| 20 | Terreno Realty Corp | TRNO | 0,75 % | 34,72 тыс. | 2,3 млн $ |
| 21 | International Seaways Inc | INSW | 0,74 % | 20,84 тыс. | 2,3 млн $ |
| 22 | Fulton Financial Corp | FULT | 0,73 % | 95,58 тыс. | 2,2 млн $ |
| 23 | ICU Medical Inc | ICUI | 0,73 % | 13,17 тыс. | 2,2 млн $ |
| 24 | Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | 0,73 % | 55,46 тыс. | 2,2 млн $ |
| 25 | United Community Banks Inc/GA | UCB | 0,72 % | 59,26 тыс. | 2,2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3,34 тыс. | Средний объём | 21,22 тыс. |
| AUM | 306,1 млн $ | Премия/дисконт | -0,09 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -632,2 тыс. $ | -0,21 % | 299,5 млн $ → 306,1 млн $ |
| 1 месяц | -110,3 тыс. $ | -0,04 % | 298,3 млн $ → 306,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BRSV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.