BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 44,26 | Tagesspanne | 44,01 – 44,39 |
| 52-Wochen-Spanne | 42,26 – 45,88 | Volumen | 3339 |
| Durchschn. Volumen | 21225 | AUM | 306,1 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,79 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 44,39 | Aufgeld/Abschlag | -0,09 % indikativ |
| Auflegung | 31.10.2003 | Positionen | 188 |
| Anbieter | Bridgeway | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26824D860 | ISIN | US26824D8609 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BRSV invests primarily in small-cap value companies selected using quantitative measures of valuation, quality, and market sentiment. The fund adviser looks for companies it believes are attractively valued based on financial measures such as price-to-earnings, price-to-sales, and price-to-cash flow ratios. It also considers characteristics such as high profit margins, stable earnings, positive earnings estimate revisions, and price momentum. ESG information is incorporated as one of several considerations in evaluating and weighting portfolio holdings but is not the primary driver of investment decisions. Although the fund invests across multiple sectors, it may have significant exposure to certain sectors from time to time.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3,31 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,45 % |
| Gesamtrendite | +3,31 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,45 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,79 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 188 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | UMBF | 0,98 % | 22039 | 3 Mio. $ |
| 2 | Matson Inc | MATX | 0,94 % | 12677 | 2,9 Mio. $ |
| 3 | Axos Financial Inc | AX | 0,91 % | 30028 | 2,8 Mio. $ |
| 4 | PBF Energy Inc | PBF | 0,91 % | 35052 | 2,8 Mio. $ |
| 5 | Black Hills Corp | BKH | 0,90 % | 34731 | 2,8 Mio. $ |
| 6 | SM Energy Co | SM | 0,88 % | 69888 | 2,7 Mio. $ |
| 7 | Viasat Inc | VSAT | 0,87 % | 45231 | 2,7 Mio. $ |
| 8 | United Bankshares Inc/WV | UBSI | 0,84 % | 52834 | 2,6 Mio. $ |
| 9 | Signet Jewelers Ltd | SIG | 0,83 % | 21845 | 2,6 Mio. $ |
| 10 | Essent Group Ltd | ESNT | 0,80 % | 37255 | 2,4 Mio. $ |
| 11 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0,79 % | 23647 | 2,4 Mio. $ |
| 12 | Hancock Whitney Corp | HWC | 0,79 % | 32612 | 2,4 Mio. $ |
| 13 | Proto Labs Inc | PRLB | 0,77 % | 27756 | 2,3 Mio. $ |
| 14 | Selective Insurance Group Inc | SIGI | 0,76 % | 25147 | 2,3 Mio. $ |
| 15 | QCR Holdings Inc | QCRH | 0,76 % | 22372 | 2,3 Mio. $ |
| 16 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 0,75 % | 77781 | 2,3 Mio. $ |
| 17 | Academy Sports & Outdoors Inc | ASO | 0,75 % | 37151 | 2,3 Mio. $ |
| 18 | Ameris Bancorp | ABCB | 0,75 % | 27800 | 2,3 Mio. $ |
| 19 | Urban Outfitters Inc | URBN | 0,75 % | 25852 | 2,3 Mio. $ |
| 20 | Terreno Realty Corp | TRNO | 0,75 % | 34724 | 2,3 Mio. $ |
| 21 | International Seaways Inc | INSW | 0,74 % | 20836 | 2,3 Mio. $ |
| 22 | Fulton Financial Corp | FULT | 0,73 % | 95584 | 2,2 Mio. $ |
| 23 | ICU Medical Inc | ICUI | 0,73 % | 13171 | 2,2 Mio. $ |
| 24 | Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | 0,73 % | 55462 | 2,2 Mio. $ |
| 25 | United Community Banks Inc/GA | UCB | 0,72 % | 59260 | 2,2 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3339 | Durchschnittliches Volumen | 21225 |
| AUM | 306,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,09 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -632217 $ | -0,21 % | 299,5 Mio. $ → 306,1 Mio. $ |
| 1 Monat | -110324 $ | -0,04 % | 298,3 Mio. $ → 306,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BRSV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.