BRLN iShares Floating Rate Loan Active ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.82 | Günlük Aralık | 50.79 – 50.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.10 – 52.37 | Hacim | 6.62K |
| Ort. Hacim | 6.30K | AUM | $53.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.63% | Getiri (TTM) | 6.21% |
| NAV | 51.21 | Prim/İskonto | -0.82% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 04, 2022 | Varlıklar | 465 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 092528405 | ISIN | US0925284053 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary goal of this investment vehicle is to generate substantial ongoing income, with a secondary objective of achieving long-term growth in its asset value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.32% | -0.26% | +0.04% | -1.57% | -2.76% | -1.05% | — | — | +0.16% |
| Toplam getiri | +0.81% | +1.21% | +3.02% | +1.91% | +3.42% | +6.09% | — | — | +7.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.63% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $63.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 471 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 13.02% | 6.99M | $7.0M |
| 2 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | — | 3.22% | 47.00K | $1.7M |
| 3 | HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 5.99%… | — | 0.74% | 405.00K | $399.2K |
| 4 | ALLIED UNIVERSAL (ALD UNVRSL HLDC TL-B 6.98%… | — | 0.71% | 377.91K | $379.2K |
| 5 | BELRON FINANCE 2019 LLC (BELRON) TL-B 5.76%… | — | 0.69% | 372.16K | $372.7K |
| 6 | WHITE CAP (WHITE CAP SUPPLY HOLD) TL B 6.98%… | — | 0.69% | 371.10K | $370.9K |
| 7 | TK ELEVATOR (TK ELEVATOR US NEWCO TL-B 6.70%… | — | 0.67% | 360.23K | $361.7K |
| 8 | TKO (TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC) TL-B 5.41%… | — | 0.66% | 353.42K | $353.0K |
| 9 | ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.17%… | — | 0.64% | 340.00K | $342.9K |
| 10 | ALLIANT (ALLIANT HLDNGS INTMDIATE) TL-B 6.23%… | — | 0.63% | 339.44K | $338.4K |
| 11 | API GROUP (API GROUP DE INC) TL-B 5.48%… | — | 0.63% | 337.55K | $338.3K |
| 12 | PROJECT GIONA (GENESEE & WYOMING I TL-B 5.48%… | — | 0.61% | 327.66K | $327.0K |
| 13 | FOCUS FIN (FCS FINC PTNRS LL) INCR TL-B 6.23%… | — | 0.58% | 315.95K | $311.5K |
| 14 | HUB INTERNATIONAL (HUB INTERNATION TL-B1 5.98%… | — | 0.56% | 298.39K | $298.8K |
| 15 | NRG (NRG ENERGY INC) TL-B 5.49% 04/16/2031 (NRG) | — | 0.56% | 298.56K | $298.4K |
| 16 | TRANSDIGM (TRANSDIGM INC) TL-J 6.23% 02/28/2031… | — | 0.55% | 295.18K | $296.0K |
| 17 | ATLANTIC AVIATION (APPLE BIDCO LLC TL-B 6.23%… | — | 0.55% | 293.37K | $294.4K |
| 18 | CPI HOLDCO B LLC TL 5.73% 05/17/2031 (CPIHLB) | — | 0.55% | 293.61K | $293.2K |
| 19 | FORMULA ONE (DELTA 2 (LUX) SARL) TL-B 5.48%… | — | 0.55% | 292.71K | $292.8K |
| 20 | CHAMBERLAIN GROUP (CHARIOT BUYER L TL-B 6.73%… | — | 0.51% | 271.67K | $271.9K |
| 21 | COLONIAL PIPELINE (COLOSSUS ACQ) TL-B 5.37%… | — | 0.50% | 269.00K | $268.0K |
| 22 | BAUSCH & LOMB (BAUSCH + LOMB CORP) TL-B 7.48%… | — | 0.50% | 264.63K | $266.1K |
| 23 | CLARIOS (CLARIOS GLOBAL LP) TL-B 6.23%… | — | 0.49% | 263.94K | $264.8K |
| 24 | PROOFPOINT (PROOFPOINT INC) TL-B 8.25%… | — | 0.49% | 267.44K | $263.2K |
| 25 | ENDEAVOR (ENDEAVOR OP CO LLC) TL-B 6.48%… | — | 0.48% | 255.86K | $256.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.21% | Ödenen (son 12 ay) | $3.1559 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2536 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -16.16% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2536 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2301 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2599 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2512 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2637 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2434 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2683 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2238 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2702 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2895 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3095 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2926 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.39% / 3.46% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.067 / 0.715 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.02% / -3.83% | Sortino 1Y | -0.098 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.075 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.125 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.32% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.62K | Ortalama hacim | 6.30K |
| AUM | $53.8M | Prim/İskonto | -0.82% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $53.7M → $53.7M |
| 1 Hafta | $8.1K | +0.02% | $53.7M → $53.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BRLN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.