BRLN iShares Floating Rate Loan Active ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.48 | Günlük Aralık | 50.22 – 50.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.10 – 51.99 | Hacim | 4.76K |
| Ort. Hacim | 6.47K | AUM | $50.7M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.63% | Getiri (TTM) | 6.12% |
| NAV | 50.73 | Prim/İskonto | -0.87% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 04, 2022 | Varlıklar | 479 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 092528405 | ISIN | US0925284053 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary goal of this investment vehicle is to generate substantial ongoing income, with a secondary objective of achieving long-term growth in its asset value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.00% | -1.00% | -0.85% | -2.60% | -2.52% | -1.16% | — | — | -0.10% |
| Toplam getiri | -1.00% | -0.51% | +1.09% | +0.84% | +2.47% | +5.44% | — | — | +7.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.63% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $63.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 485 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 8.06% | 4.09M | $4.1M |
| 2 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | — | 4.22% | 60.00K | $2.1M |
| 3 | ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPOR | — | 1.06% | 13.00K | $535.5K |
| 4 | PARAMOUNT (PARAMOUNT SKYDANCE CORP TL-B 6.65%… | — | 0.81% | 420.00K | $412.0K |
| 5 | HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 6.30%… | — | 0.79% | 405.00K | $399.3K |
| 6 | ALLIANT (ALLIANT HLDNGS INTMDIATE) TL-B 6.40%… | — | 0.77% | 395.44K | $392.7K |
| 7 | BELRON FINANCE 2019 LLC (BELRON) TL-B 5.76%… | — | 0.73% | 371.23K | $370.8K |
| 8 | WHITE CAP (WHITE CAP SUPPLY HOLD) TL B 7.15%… | — | 0.72% | 371.10K | $367.0K |
| 9 | TK ELEVATOR (TK ELEVATOR US NEWCO TL-B 6.70%… | — | 0.71% | 359.32K | $360.4K |
| 10 | ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34%… | — | 0.67% | 340.00K | $342.1K |
| 11 | HUB INTERNATIONAL (HUB INTERNATION TL-B1 5.98%… | — | 0.59% | 297.50K | $297.5K |
| 12 | PROJECT GIONA (GENESEE & WYOMING I TL-B 5.82%… | — | 0.58% | 296.90K | $295.8K |
| 13 | ATLANTIC AVIATION (APPLE BIDCO LLC TL-B 6.40%… | — | 0.58% | 292.63K | $292.7K |
| 14 | ALLIED UNIVERSAL (ALD UNVRSL HLDC TL-B 7.15%… | — | 0.55% | 277.21K | $277.2K |
| 15 | FOCUS FIN (FCS FINC PTNRS LL) INCR TL-B 6.40%… | — | 0.53% | 275.15K | $268.4K |
| 16 | PROOFPOINT (PROOFPOINT INC) TL-B 8.14%… | — | 0.53% | 267.44K | $268.2K |
| 17 | COLONIAL PIPELINE (COLOSSUS ACQ) TL-B 5.62%… | — | 0.53% | 269.00K | $267.0K |
| 18 | API GROUP (API GROUP DE INC) TL-B 5.65%… | — | 0.53% | 266.88K | $266.5K |
| 19 | LEVEL 3 FINANCING INC TL-B5 6.65% 03/29/2032… | — | 0.52% | 266.00K | $265.2K |
| 20 | BAUSCH & LOMB (BAUSCH + LOMB CORP) TL-B 7.65%… | — | 0.52% | 263.97K | $264.2K |
| 21 | CLARIOS (CLARIOS GLOBAL LP) TL-B 6.40%… | — | 0.52% | 263.94K | $263.9K |
| 22 | CPI HOLDCO B LLC TL 5.90% 05/17/2031 (CPIHLB) | — | 0.51% | 262.25K | $260.9K |
| 23 | ENDEAVOR (ENDEAVOR OP CO LLC) TL-B 6.65%… | — | 0.50% | 255.22K | $255.5K |
| 24 | SOFTBANK GROUP CORP 144A 9.25% 04/01/2032… | — | 0.50% | 250.00K | $255.2K |
| 25 | SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICE TL-B 6.40%… | — | 0.50% | 254.76K | $253.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.12% | Ödenen (son 12 ay) | $3.0775 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2772 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -16.66% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2772 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2466 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2536 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2301 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2599 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2512 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2637 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2434 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2683 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2238 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2702 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2895 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.52% / 3.46% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.366 / 0.417 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.02% / -3.83% | Sortino 1Y | -0.526 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.074 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.117 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.45% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.76K | Ortalama hacim | 6.47K |
| AUM | $50.7M | Prim/İskonto | -0.87% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$14.7K | -0.03% | $50.7M → $50.7M |
| 1 Ay | -$2.4M | -4.48% | $53.6M → $50.7M |
| 1 Hafta | $159.9K | +0.31% | $50.8M → $50.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BRLN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.