BRLN iShares Floating Rate Loan Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.82 | Дневной диапазон | 50.79 – 50.92 |
| Диапазон за 52 недели | 50.10 – 52.37 | Объём торгов | 6.62K |
| Средний объём | 6.30K | AUM | $53.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.63% | Доходность (TTM) | 6.21% |
| NAV | 51.21 | Премия/дисконт | -0.82% индикативный |
| Дата запуска | Oct 04, 2022 | Состав портфеля | 465 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 092528405 | ISIN | US0925284053 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary goal of this investment vehicle is to generate substantial ongoing income, with a secondary objective of achieving long-term growth in its asset value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.24% | -0.27% | -0.12% | -1.63% | -2.89% | -1.07% | — | — | +0.15% |
| Совокупная доходность | +0.73% | +1.20% | +2.86% | +1.84% | +3.27% | +6.06% | — | — | +7.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.63% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $63.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 471 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 13.02% | 6.99M | $7.0M |
| 2 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | — | 3.22% | 47.00K | $1.7M |
| 3 | HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 5.99%… | — | 0.74% | 405.00K | $399.2K |
| 4 | ALLIED UNIVERSAL (ALD UNVRSL HLDC TL-B 6.98%… | — | 0.71% | 377.91K | $379.2K |
| 5 | BELRON FINANCE 2019 LLC (BELRON) TL-B 5.76%… | — | 0.69% | 372.16K | $372.7K |
| 6 | WHITE CAP (WHITE CAP SUPPLY HOLD) TL B 6.98%… | — | 0.69% | 371.10K | $370.9K |
| 7 | TK ELEVATOR (TK ELEVATOR US NEWCO TL-B 6.70%… | — | 0.67% | 360.23K | $361.7K |
| 8 | TKO (TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC) TL-B 5.41%… | — | 0.66% | 353.42K | $353.0K |
| 9 | ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.17%… | — | 0.64% | 340.00K | $342.9K |
| 10 | ALLIANT (ALLIANT HLDNGS INTMDIATE) TL-B 6.23%… | — | 0.63% | 339.44K | $338.4K |
| 11 | API GROUP (API GROUP DE INC) TL-B 5.48%… | — | 0.63% | 337.55K | $338.3K |
| 12 | PROJECT GIONA (GENESEE & WYOMING I TL-B 5.48%… | — | 0.61% | 327.66K | $327.0K |
| 13 | FOCUS FIN (FCS FINC PTNRS LL) INCR TL-B 6.23%… | — | 0.58% | 315.95K | $311.5K |
| 14 | HUB INTERNATIONAL (HUB INTERNATION TL-B1 5.98%… | — | 0.56% | 298.39K | $298.8K |
| 15 | NRG (NRG ENERGY INC) TL-B 5.49% 04/16/2031 (NRG) | — | 0.56% | 298.56K | $298.4K |
| 16 | TRANSDIGM (TRANSDIGM INC) TL-J 6.23% 02/28/2031… | — | 0.55% | 295.18K | $296.0K |
| 17 | ATLANTIC AVIATION (APPLE BIDCO LLC TL-B 6.23%… | — | 0.55% | 293.37K | $294.4K |
| 18 | CPI HOLDCO B LLC TL 5.73% 05/17/2031 (CPIHLB) | — | 0.55% | 293.61K | $293.2K |
| 19 | FORMULA ONE (DELTA 2 (LUX) SARL) TL-B 5.48%… | — | 0.55% | 292.71K | $292.8K |
| 20 | CHAMBERLAIN GROUP (CHARIOT BUYER L TL-B 6.73%… | — | 0.51% | 271.67K | $271.9K |
| 21 | COLONIAL PIPELINE (COLOSSUS ACQ) TL-B 5.37%… | — | 0.50% | 269.00K | $268.0K |
| 22 | BAUSCH & LOMB (BAUSCH + LOMB CORP) TL-B 7.48%… | — | 0.50% | 264.63K | $266.1K |
| 23 | CLARIOS (CLARIOS GLOBAL LP) TL-B 6.23%… | — | 0.49% | 263.94K | $264.8K |
| 24 | PROOFPOINT (PROOFPOINT INC) TL-B 8.25%… | — | 0.49% | 267.44K | $263.2K |
| 25 | ENDEAVOR (ENDEAVOR OP CO LLC) TL-B 6.48%… | — | 0.48% | 255.86K | $256.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1559 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2536 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -16.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2536 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2301 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2599 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2512 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2637 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2434 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2683 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2238 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2702 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2895 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3095 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2926 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.39% / 3.46% | Шарп 1Л / 3Л | -0.107 / 0.709 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.02% / -3.83% | Сортино 1Л | -0.157 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.075 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.125 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.32% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.62K | Средний объём | 6.30K |
| AUM | $53.8M | Премия/дисконт | -0.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $38.2K | +0.07% | $53.7M → $53.8M |
| 1 неделя | $204.7K | +0.38% | $53.7M → $53.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BRLN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.