BRLN iShares Floating Rate Loan Active ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.82 | Rentang Harian | 50.79 – 50.92 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.10 – 52.37 | Volume | 6.62K |
| Volume Rata-Rata | 6.30K | AUM | $53.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.63% | Yield (TTM) | 6.21% |
| NAV | 51.21 | Premium/Diskon | -0.82% indikatif |
| Inception | Oct 04, 2022 | Kepemilikan | 465 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 092528405 | ISIN | US0925284053 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary goal of this investment vehicle is to generate substantial ongoing income, with a secondary objective of achieving long-term growth in its asset value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.24% | -0.27% | -0.12% | -1.63% | -2.89% | -1.07% | — | — | +0.15% |
| Total return | +0.73% | +1.20% | +2.86% | +1.84% | +3.27% | +6.06% | — | — | +7.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.63% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $63.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 471 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 13.02% | 6.99M | $7.0M |
| 2 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | — | 3.22% | 47.00K | $1.7M |
| 3 | HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 5.99%… | — | 0.74% | 405.00K | $399.2K |
| 4 | ALLIED UNIVERSAL (ALD UNVRSL HLDC TL-B 6.98%… | — | 0.71% | 377.91K | $379.2K |
| 5 | BELRON FINANCE 2019 LLC (BELRON) TL-B 5.76%… | — | 0.69% | 372.16K | $372.7K |
| 6 | WHITE CAP (WHITE CAP SUPPLY HOLD) TL B 6.98%… | — | 0.69% | 371.10K | $370.9K |
| 7 | TK ELEVATOR (TK ELEVATOR US NEWCO TL-B 6.70%… | — | 0.67% | 360.23K | $361.7K |
| 8 | TKO (TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC) TL-B 5.41%… | — | 0.66% | 353.42K | $353.0K |
| 9 | ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.17%… | — | 0.64% | 340.00K | $342.9K |
| 10 | ALLIANT (ALLIANT HLDNGS INTMDIATE) TL-B 6.23%… | — | 0.63% | 339.44K | $338.4K |
| 11 | API GROUP (API GROUP DE INC) TL-B 5.48%… | — | 0.63% | 337.55K | $338.3K |
| 12 | PROJECT GIONA (GENESEE & WYOMING I TL-B 5.48%… | — | 0.61% | 327.66K | $327.0K |
| 13 | FOCUS FIN (FCS FINC PTNRS LL) INCR TL-B 6.23%… | — | 0.58% | 315.95K | $311.5K |
| 14 | HUB INTERNATIONAL (HUB INTERNATION TL-B1 5.98%… | — | 0.56% | 298.39K | $298.8K |
| 15 | NRG (NRG ENERGY INC) TL-B 5.49% 04/16/2031 (NRG) | — | 0.56% | 298.56K | $298.4K |
| 16 | TRANSDIGM (TRANSDIGM INC) TL-J 6.23% 02/28/2031… | — | 0.55% | 295.18K | $296.0K |
| 17 | ATLANTIC AVIATION (APPLE BIDCO LLC TL-B 6.23%… | — | 0.55% | 293.37K | $294.4K |
| 18 | CPI HOLDCO B LLC TL 5.73% 05/17/2031 (CPIHLB) | — | 0.55% | 293.61K | $293.2K |
| 19 | FORMULA ONE (DELTA 2 (LUX) SARL) TL-B 5.48%… | — | 0.55% | 292.71K | $292.8K |
| 20 | CHAMBERLAIN GROUP (CHARIOT BUYER L TL-B 6.73%… | — | 0.51% | 271.67K | $271.9K |
| 21 | COLONIAL PIPELINE (COLOSSUS ACQ) TL-B 5.37%… | — | 0.50% | 269.00K | $268.0K |
| 22 | BAUSCH & LOMB (BAUSCH + LOMB CORP) TL-B 7.48%… | — | 0.50% | 264.63K | $266.1K |
| 23 | CLARIOS (CLARIOS GLOBAL LP) TL-B 6.23%… | — | 0.49% | 263.94K | $264.8K |
| 24 | PROOFPOINT (PROOFPOINT INC) TL-B 8.25%… | — | 0.49% | 267.44K | $263.2K |
| 25 | ENDEAVOR (ENDEAVOR OP CO LLC) TL-B 6.48%… | — | 0.48% | 255.86K | $256.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.1559 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2536 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -16.16% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2536 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2301 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2599 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2512 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2637 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2434 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2683 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2238 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2702 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2895 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3095 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2926 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.39% / 3.46% | Sharpe 1T / 3T | -0.107 / 0.709 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.02% / -3.83% | Sortino 1T | -0.157 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.075 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.125 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.32% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.62K | Volume rata-rata | 6.30K |
| AUM | $53.8M | Premium/Diskon | -0.82% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $38.2K | +0.07% | $53.7M → $53.8M |
| 1 Minggu | $204.7K | +0.38% | $53.7M → $53.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BRLN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.