BRKY Direxion Breakfast Commodities Strategy ETF
Котировка на Apr 21, 2023 14:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.49 | Дневной диапазон | 21.26 – 21.27 |
| Диапазон за 52 недели | 20.44 – 22.41 | Объём торгов | 450 |
| Средний объём | 56 | AUM | $5.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 21.21 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | May 31, 2022 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The index is provided by S&P Dow Jones Indices LLC and measures the performance of tradeable commodities considered to be breakfast foods (corn, coffee,lean hogs, sugar, Chicago wheat and orange juice) (“breakfast commodities”) by investing in monthly futures contracts for such commodities. Although the Advisor intends to fully replicate the index, at times the fund may hold a representative sample of the instruments in the index that have aggregate characteristics similar to those of the index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.23% | -3.01% | -8.12% | -4.62% | — | — | — | — | -14.92% |
| Совокупная доходность | -0.23% | -2.48% | -7.04% | -4.10% | — | — | — | — | -13.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 02, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 30, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORN FUTURE Sep23 | — | 39.29% | 74 | $2.1M |
| 2 | WHEAT FUTURE(CBT) Jul23 | — | 20.54% | 32 | $1.1M |
| 3 | SUGAR #11 (WORLD) Jul23 | — | 15.17% | 29 | $803.6K |
| 4 | LEAN HOGS FUTURE Oct23 | — | 12.13% | 20 | $642.4K |
| 5 | COFFEE 'C' FUTURE Sep23 | — | 6.77% | 5 | $358.6K |
| 6 | FCOJ-A FUTURE Jul23 | — | 6.11% | 8 | $323.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 21, 2023 | Последняя выплата | $0.1140 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2023 | — | — | $0.1140 |
| Dec 20, 2022 | — | — | $0.1360 |
| Sep 20, 2022 | — | — | $0.0520 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 450 | Средний объём | 56 |
| AUM | $5.3M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BRKY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.